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Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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184,26 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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24.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit wurde am 24. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
184,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,52 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Kowalski, Stéphane Mayor, Marc Lacraz, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
MX
Mexiko
CL
Chile
ES
Spanien
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
CA
Kanada
CO
Kolumbien
AU
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PE
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DK
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BE
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AR
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PT
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit enthalten:
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COP
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AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
129
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit machen 16,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
McCormick & Company, Incorporated 4.7%
Swisscom Finance B.V. 3.25%
McDonald's Corp. 4.7%
Florida Power & Light Co. 5.7%
JPMorgan Chase & Co. 5.294%
United States Treasury Bonds 4.25%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
United States Treasury Bonds 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,69%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
4,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40CHF an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,81%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,74CHF | |
| 2024 | 1,67CHF | |
| 2023 | 1,13CHF | |
| 2022 | 0,61CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
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