Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Emerging Credit Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,33%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
367,24 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
105
Auflage
Tooltip anzeigen
15.07.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emerging Credit Fund wurde am 15. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 367,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
367,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,05 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
TR
Türkei
CL
Chile
NG
Nigeria
PE
Peru
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
UZ
Usbekistan
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
TG
Togo
IN
Indien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
2
91
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emerging Credit Fund machen 21,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Simpar Europe 5.2%
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%
Enel Chile S.A. 4.875%
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
MARB BondCo PLC 3.95%
Branchen
Der Emerging Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,82%Aktuelle Rendite
6,92%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Emerging Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Emerging Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -285,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Emerging Credit Fund beträgt seit dem 15.7.2014 17,91% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,89% | +3,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,00% | +3,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,16% | +2,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,91% | +1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Emerging Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,71€ | 3,86% |
| 2023 | 4,07€ | 6,15% |
| 2022 | 4,10€ | 6,27% |
| 2021 | 4,05€ | 4,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emerging Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,70%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
5,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,69%
1 Jahr
-28,15%
3 Jahre
-28,15%
5 Jahre
-28,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emerging Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-10,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emerging Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!