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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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226,57 Mio. €
Positionen
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415
Auflage
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01.03.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wurde am 1. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
226,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
555,33 Tsd. €
Auflagedatum
1. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Slootsky, John P. Carey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I US Mortgage enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi I US Mortgage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
415
0
211
204
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
85,98%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -237,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi I US Mortgage beträgt seit dem 1.3.2016 -6,29% (entspricht -0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,99% | -0,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,47% | -0,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,27% | -2,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,29% | -0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,11$ | 5,46% |
| 2024 | 3,88$ | 5,49% |
| 2023 | 3,05$ | 4,07% |
| 2022 | 1,81$ | 2,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I US Mortgage
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,60%
1 Jahr
6,96%
3 Jahre
5,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,85%
1 Jahr
-21,05%
3 Jahre
-21,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 14.12.17 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 31.03.16 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 08.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I US Mortgage an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
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