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BNP Paribas Flexi I US Mortgage
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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211,63 Mio. €
Positionen
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206
Auflage
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25.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wurde am 25. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
211,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
531,43 €
Auflagedatum
25. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Slootsky, John P. Carey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I US Mortgage enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi I US Mortgage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
206
0
195
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage machen 67,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Government National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 6%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
85,91%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Aktuelle Rendite
3,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -160,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi I US Mortgage beträgt seit dem 25.9.2015 -16,00% (entspricht -1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,81% | +2,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,48% | -1,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,83% | -3,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -16,00% | -1,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I US Mortgage
Volatilität
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5,30%
1 Jahr
6,60%
3 Jahre
5,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,10%
1 Jahr
-26,96%
3 Jahre
-26,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I US Mortgage um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-20,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I US Mortgage an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
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