Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)

ISIN
LU1081198704

WKN
A116TY

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,12 Mio. €
Positionen
?
123
Auflage
?
01.06.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Compounded TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR Compounded TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

154,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,46 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Callahan, Florian Helly

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.25779
38,26%

Australien

4.16716
4,17%

Vereinigtes Königreich

3.99378
3,99%

Südkorea

3.68612
3,69%

Kaimaninseln

3.64322
3,64%

Frankreich

3.63992
3,64%

Vereinigte Arabische Emirate

3.28676
3,29%

China

2.3615
2,36%

Katar

1.91933
1,92%

Schweiz

1.7669
1,77%

Irland

1.35583
1,36%

Deutschland

1.32136
1,32%

Jersey

1.31264
1,31%

Niederlande

1.28908
1,29%

Kanada

1.12662
1,13%

Hongkong

0.25052
0,25%

Spanien

0.08326
0,08%

Regionen

Amerika
43.02763
43,03%
Europa
14.76277
14,76%
Asien
11.504230000000002
11,50%
Ozeanien
4.16716
4,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) enthalten:
USD
US Dollar
38.25779
38,26%
EUR
Euro
7.68945
7,69%
AUD
Australischer Dollar
4.16716
4,17%
GBP
Pfund Sterling
3.99378
3,99%
KRW
Südkoreanischer Won
3.68612
3,69%
KYD
Kaiman-Dollar
3.64322
3,64%
AED
Arabischer Dirham
3.28676
3,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.3615
2,36%
QAR
Katar-Riyal
1.91933
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.7669
1,77%
JEP
Jersey Pfund
1.31264
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12662
1,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25052
0,25%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.524109999999997
26,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) machen 26,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KBC Ifima SA 3.5%
3.71912
3,72%
Legrand SA 8.5%
3.41134
3,41%
Cemex Materials LLC 7.7%
3.32031
3,32%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.84161%
3.28676
3,29%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9%
2.61191
2,61%
Ford Motor Credit Company LLC 4.389%
2.33214
2,33%
Santander Holdings USA Inc. 5.807%
2.02105
2,02%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 22 LTD 5.55648%
1.99374
1,99%
Doha Finance Ltd 2.375%
1.91933
1,92%
African Export-Import Bank 2.634%
1.90841
1,91%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 236,20€ an Gewinn erzielt, also +23,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) beträgt seit dem 1.6.2017 23,62% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,25%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,37%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,24%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+2,44%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,52%+5,52%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+15,06%+4,74%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+16,38%+3,08%
10 Jahre --
Max
?
1.6.2017 - 29.4.2025
+23,62%+2,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
Volatilität
?
0,44%
1 Jahr
0,47%
3 Jahre
0,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,21%
1 Jahr
-1,26%
3 Jahre
-1,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
13,05
1 Jahr
9,94
3 Jahre
6,28
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!