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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
154,12 Mio. €
Positionen
124
Auflage
01.06.2017
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Compounded TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Compounded TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
154,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,46 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Frankreich
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
China
Jersey
Schweiz
Deutschland
Irland
Niederlande
Kanada
Hongkong
Norwegen
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) machen 28,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KBC Ifima SA 3.5%
Cemex Materials LLC 7.7%
Legrand SA 8.5%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.38161%
BPCE SA 2.375%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9%
Ford Motor Credit Company LLC 4.389%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 22 LTD 5.55648%
Athene Global Funding 1.716%
Agricultural Bank of China Limited, New York Branch 1.5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 235,90€ an Gewinn erzielt, also +23,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) beträgt seit dem 1.6.2017 23,59% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +1,22% | - |
| 6 Monate | +2,46% | - |
| 1 Jahr | +5,57% | +5,56% |
| 3 Jahre | +15,00% | +4,72% |
| 5 Jahre | +16,41% | +3,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,59% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
Volatilität
0,44%
1 Jahr
0,47%
3 Jahre
0,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,21%
1 Jahr
-1,26%
3 Jahre
-1,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
13,07
1 Jahr
9,93
3 Jahre
6,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
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