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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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158,59 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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05.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Compounded TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Compounded TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
158,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,36 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
CN
China
JP
Japan
CA
Kanada
JE
Jersey
QA
Katar
DE
Deutschland
IE
Irland
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
AU
Australien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
KYD
Kaiman-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
85
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) machen 21,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cemex Materials LLC 7.7%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9%
Ford Motor Credit Company LLC 4.389%
Nomura Holdings Inc. 5.67451%
Santander Holdings USA Inc. 5.807%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT 24-22X 5.21947%
Nationwide Building Society 4%
Doha Finance Ltd 2.375%
BPCE SA 3.5%
JPMorgan Chase & Co. 1.04%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,00$ an Gewinn erzielt, also +16,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) beträgt seit dem 5.7.2019 16,40% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,15% | +4,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,81% | +2,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,40% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
Volatilität
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0,43%
1 Jahr
0,47%
3 Jahre
0,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,22%
1 Jahr
-1,51%
3 Jahre
-1,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,29
1 Jahr
9,51
3 Jahre
5,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
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