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Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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136,53 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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09.05.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wurde am 9. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Compounded TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Compounded TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,77 Mio. €
Auflagedatum
9. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KR
Südkorea
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
NL
Niederlande
QA
Katar
CH
Schweiz
CA
Kanada
IE
Irland
DE
Deutschland
JE
Jersey
IT
Italien
JP
Japan
ID
Indonesien
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
89
52
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) machen 21,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cemex Materials LLC 7.7%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.91685%
PNC Bank National Association (Delaware) 5.9%
Ford Motor Credit Company LLC 4.389%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 22 LTD 5.55648%
Santander Holdings USA Inc. 5.807%
Nationwide Building Society 4%
BPCE SA 3.5%
African Export-Import Bank 2.634%
Doha Finance Ltd 2.375%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 279,70$ an Gewinn erzielt, also +27,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) beträgt seit dem 9.5.2017 27,97% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,69% | +5,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,64% | +5,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,79% | +3,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,97% | +3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,45%
1 Jahr
0,48%
3 Jahre
0,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,20%
1 Jahr
-0,99%
3 Jahre
-1,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
13,71
1 Jahr
10,75
3 Jahre
7,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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