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Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund

ISIN
LU1083693371
WKN
A117XA

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,55 Mio. €
Positionen
?
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110
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund wurde am 8. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,59 Mio. €

Auflagedatum

8. August 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregory S. Adams, Patrick Kelly, Daniel C. Chung, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.60188
73,60%
CA

Kanada

2.84145
2,84%
SG

Singapur

2.4364
2,44%
NL

Niederlande

2.04968
2,05%
JP

Japan

0.93756
0,94%
TW

Taiwan

0.66503
0,67%
BR

Brasilien

0.61741
0,62%
FI

Finnland

0.51242
0,51%
GB

Vereinigtes Königreich

0.20265
0,20%

Regionen

Amerika
77.06074
77,06%
Asien
4.03899
4,04%
Europa
2.76475
2,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
73.60188
73,60%
CAD
Kanadischer Dollar
2.84145
2,84%
EUR
Euro
2.5621
2,56%
SGD
Singapur-Dollar
2.4364
2,44%
JPY
Japanischer Yen
0.93756
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66503
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.61741
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.20265
0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.93488
26,93%
110
107
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund machen 26,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
4.36711
4,37%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A
3.58063
3,58%
Microsoft Corp
3.27882
3,28%
Amazon.com Inc
3.08976
3,09%
Meta Platforms Inc Class A
2.92832
2,93%
TransDigm Group Inc
2.72517
2,73%
Sea Ltd ADR
2.4364
2,44%
FirstService Corp Ordinary Shares
2.27658
2,28%
Natera Inc
2.25209
2,25%

Branchen

Der Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.82721
9,83%
Halbleiter
2.49288
2,49%
Industrievertrieb
1.59419
1,59%
Basiskonsumgüter
1.45192
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43924
1,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.19742
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.16374
1,16%
Industrieprodukte
1.1222
1,12%
Med. Diagnostik & Forschung
1.12082
1,12%
Pharmaunternehmen
1.1112
1,11%
Krankenversicherungen
0.94048
0,94%
Banken
0.85529
0,86%
Interaktive Medien
0.81113
0,81%
Gesundheitsdienstleister
0.69267
0,69%
Reisen & Freizeit
0.66604
0,67%
Restaurants
0.64122
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.61768
0,62%
Bauwesen
0.61077
0,61%
Zykl. Konsumgüter
0.55848
0,56%
Medien
0.49456
0,49%
Versicherungen
0.47972
0,48%
Hardware
0.45735
0,46%
Telekommunikation
0.45035
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.39403
0,39%
Transport
0.38268
0,38%
Biotechnologie
0.29117
0,29%
REITs
0.21907
0,22%
Haushaltsprodukte
0.16527
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.14827
0,15%
Immobilien
0.12419
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.06923
0,07%
Kapitalmärkte
0.066
0,07%
Metalle & Bergbau
0.03931
0,04%
Chemikalien
0.02976
0,03%
Bildung
0.01811
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01406
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01366
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0131
0,01%
Öl & Gas
0.0113
0,01%
Schwere Maschinen
0.01033
0,01%
Stahl
0.00734
0,01%
Regulierte Versorger
0.00623
0,01%
Baustoffe
0.00369
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00368
0,00%
Landwirtschaft
0.00338
0,00%
Unternehmensdienste
0.00204
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00177
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00098
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00087
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 8,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.331,00$ an Gewinn erzielt, also +133,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund beträgt seit dem 8.8.2014 133,10% (entspricht 7,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+15,80%+15,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+35,84%+10,64%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+48,28%+8,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+119,29%+8,17%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.8.2014 - 13.5.2025
+133,10%+7,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,47%
1 Jahr
9,83%
3 Jahre
11,06%
5 Jahre
10,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,94%
1 Jahr
-28,58%
3 Jahre
-28,58%
5 Jahre
-28,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund um maximal
-12,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund1,32%Thesaurierend788 Mio. €18.01.22
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MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund0,52%Thesaurierend788 Mio. €16.09.21
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund0,52%Thesaurierend788 Mio. €16.09.21
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund1,82%Thesaurierend788 Mio. €28.10.21
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund1,82%Thesaurierend788 Mio. €04.11.21
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund1,32%Thesaurierend788 Mio. €07.04.22
MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund2,12%Thesaurierend788 Mio. €16.09.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund an?

Schüttet der Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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