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CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,9 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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28.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd wurde am 28. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,43 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PE
Peru
CL
Chile
MX
Mexiko
PY
Paraguay
PA
Panama
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
73
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd machen 22,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Argentina SA
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA
BRF SA
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes
Ecopetrol S.A.
Energuate Trust
Irsa Inversiones y Representaciones SA
GTL Trade Finance Inc
MSU Energy S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,58%Aktuelle Rendite
6,66%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,80$ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd beträgt seit dem 8.4.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,78% | +1,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?
Welche Kosten fallen beim CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd an?
Schüttet der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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