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CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,16 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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28.07.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd wurde am 28. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,47 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
CL
Chile
PE
Peru
PY
Paraguay
PA
Panama
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
83
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd machen 20,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Argentina SA
LATAM Airlines Group SA
America Movil S.A.B. de C.V.
Ecopetrol S.A.
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Irsa Inversiones y Representaciones SA
Energuate Trust
GTL Trade Finance Inc
Avianca Midco 2 PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Aktuelle Rendite
6,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,80$ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd beträgt seit dem 8.4.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,78% | +1,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?
Welche Kosten fallen beim CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd an?
Schüttet der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?
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