CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?

Den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd kannst du unter der ISIN LU1084746020 oder der WKN A119JD finden.

Q: Welche Kosten fallen beim CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd an?

Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,72%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,72% abgezogen.

Q: Schüttet der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd Dividenden aus?

Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?

Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd hat ein Fondsvolumen von 18,91 Mio. €.

ISIN

LU1084746020

WKN

A119JD

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,91 Mio. €

Positionen

Auflage

28.07.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd wurde am 28. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

280,18 €

Auflagedatum

28. Juli 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Brasilien

21.609

21,61%

Peru

14.17312

14,17%

Mexiko

12.31533

12,32%

Kolumbien

11.94078

11,94%

Argentinien

11.90092

11,90%

Chile

11.67621

11,68%

Paraguay

4.19721

4,20%

Panama

2.85184

2,85%

Vereinigte Staaten

2.4654

2,47%

Guatemala

1.89649

1,90%

Dominikanische Republik

0.98877

0,99%

Uruguay

0.93292

0,93%

Regionen

Amerika

82.77486999999999

82,77%

Asien

14.17312

14,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

21.609

21,61%

PEN

Peruanischer Sol

14.17312

14,17%

MXN

Mexikanischer Peso

12.31533

12,32%

COP

Kolumbianischer Peso

11.94078

11,94%

ARS

Argentinischer Peso

11.90092

11,90%

CLP

Chilenischer Peso

11.67621

11,68%

PYG

Paraguayischer Guaraní

4.19721

4,20%

PAB

Panamaischer Balboa

2.85184

2,85%

USD

US Dollar

2.4654

2,47%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.89649

1,90%

DOP

Dominikanischer Peso

0.98877

0,99%

UYU

Uruguayischer Peso

0.93292

0,93%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.4816

21,48%

Anzahl Positionen86

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen79

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd machen 21,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Telecom Argentina SA

2.47321

2,47%

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

2.45109

2,45%

LATAM Airlines Group SA

2.3853

2,39%

America Movil S.A.B. de C.V.

2.38252

2,38%

San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA

2.22813

2,23%

Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes

1.9899

1,99%

Ecopetrol S.A.

1.96202

1,96%

Energuate Trust

1.89649

1,90%

Irsa Inversiones y Representaciones SA

1.86764

1,87%

GTL Trade Finance Inc

1.8453

1,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.85573

2,86%

Unternehmensanleihen

94.81356

94,81%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.05915

9,06%

Laufzeiten
?
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5 bis 7 Jahre

25.0127

25,01%

3 bis 5 Jahre

24.50222

24,50%

1 bis 3 Jahre

21.08419

21,08%

7 bis 10 Jahre

16.14361

16,14%

20 bis 30 Jahre

5.67826

5,68%

15 bis 20 Jahre

1.8453

1,85%

10 bis 15 Jahre

1.24932

1,25%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,14%

Aktuelle Rendite

6,57%

Durchschnittlicher Kupon

6,51%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 18,10$ an Gewinn erzielt, also +1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,91%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd beträgt seit dem 8.4.2025 1,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,76%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,46%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+1,81%	+1,81%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,00%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd an?

Schüttet der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd an?

Schüttet der CBP Select Larrainvial Latin Am High Yield Bd Fd Dividenden aus?

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NAV
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