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Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund
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TER
1,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,23 Mio. €
Positionen
93
Auflage
19.08.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund wurde am 19. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,19 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Victor Díaz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Peru
Chile
Vereinigte Staaten
Guatemala
Argentinien
Panama
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund machen 23,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 0.0575%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 0.0855%
Suzano Austria GmbH 0.07%
Orazul Energy Egenor S en C por A 0.05625%
Energuate Trust 0.05875%
Petroleos Mexicanos 0.0684%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.07625%
Auna S A 0.1%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 0.0
CSN Inova Ventures 0.0675%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,54%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Corporate Debt Fund?
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