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DIP Taltrack Equity Managers Fund

ISIN
LU1086934871

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,62 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
19.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DIP Taltrack Equity Managers Fund wurde am 19. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR LCL

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,78 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DIP Taltrack Equity Managers Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.10859
63,11%

Japan

8.38576
8,39%

Frankreich

4.47008
4,47%

Vereinigtes Königreich

3.53964
3,54%

Deutschland

3.05872
3,06%

Schweiz

1.87574
1,88%

Niederlande

1.32608
1,33%

Kanada

1.13649
1,14%

Taiwan

0.99788
1,00%

Dänemark

0.79509
0,80%

Italien

0.63044
0,63%

Spanien

0.62683
0,63%

Schweden

0.61402
0,61%

Brasilien

0.37029
0,37%

Israel

0.36981
0,37%

Singapur

0.3636
0,36%

Belgien

0.23349
0,23%

China

0.22806
0,23%

Australien

0.20684
0,21%

Hongkong

0.19183
0,19%

Mexiko

0.18248
0,18%

Irland

0.14669
0,15%

Norwegen

0.1318
0,13%

Finnland

0.1303
0,13%

Indien

0.11967
0,12%

Österreich

0.10163
0,10%

Südkorea

0.06686
0,07%

Südafrika

0.0382
0,04%

Russland

0.01623
0,02%

Regionen

Amerika
64.79785
64,80%
Europa
17.698209999999996
17,70%
Asien
10.73231
10,73%
Ozeanien
0.20684
0,21%
Afrika
0.0382
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIP Taltrack Equity Managers Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.10859
63,11%
EUR
Euro
10.725689999999998
10,73%
JPY
Japanischer Yen
8.38576
8,39%
GBP
Pfund Sterling
3.53964
3,54%
CHF
Schweizer Franken
1.87574
1,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13649
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.99788
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.79509
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.61402
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.37029
0,37%
ILS
Shekel
0.36981
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.3636
0,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.22806
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.20684
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19183
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18248
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1318
0,13%
INR
Indische Rupie
0.11967
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06686
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0382
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.01623
0,02%

Diversifikation

Wie breit der DIP Taltrack Equity Managers Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.75635999999999
95,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DIP Taltrack Equity Managers Fund machen 95,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR
16.95508
16,96%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H
16.91189
16,91%
T. Rowe Price US Eq Ih EUR
14.40345
14,40%
Robeco BP US Premium Equities IH €
12.82364
12,82%
Alger American Asset Growth I EUH
11.63629
11,64%
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)
7.04763
7,05%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
6.87364
6,87%
Artemis Fds (Lux) US Sct I EUR AccH
5.84582
5,85%
abrdn-European Sust Equity K Acc EUR
3.25892
3,26%

Branchen

Der DIP Taltrack Equity Managers Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.44542
10,45%
Halbleiter
7.47684
7,48%
Interaktive Medien
5.18562
5,19%
Zykl. Konsumgüter
5.08764
5,09%
Banken
4.95218
4,95%
Pharmaunternehmen
4.89104
4,89%
Hardware
4.88114
4,88%
Versicherungen
4.49768
4,50%
Industrieprodukte
3.29459
3,29%
Fahrzeuge & Komponenten
2.48651
2,49%
Öl & Gas
2.46445
2,46%
Medizinprodukte & Geräte
2.44246
2,44%
Kapitalmärkte
2.39943
2,40%
Unternehmensdienste
2.01817
2,02%
Verpackte Konsumgüter
2.01762
2,02%
Kreditdienstleistungen
1.95445
1,95%
Medien
1.93879
1,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.83298
1,83%
Reisen & Freizeit
1.80502
1,81%
Chemikalien
1.73947
1,74%
Transport
1.72297
1,72%
Med. Diagnostik & Forschung
1.63483
1,63%
Regulierte Versorger
1.50151
1,50%
Biotechnologie
1.20915
1,21%
Krankenversicherungen
1.16567
1,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.01544
1,02%
Basiskonsumgüter
0.93498
0,93%
Telekommunikation
0.90139
0,90%
Konglomerate
0.80238
0,80%
Bauwesen
0.77561
0,78%
Restaurants
0.72177
0,72%
Gesundheitsdienstleister
0.70932
0,71%
Medizinischer Vertrieb
0.63463
0,63%
Unabhängige Energieversorger
0.60953
0,61%
Baustoffe
0.53263
0,53%
Abfallwirtschaft
0.52403
0,52%
Behälter & Verpackungen
0.49436
0,49%
Vermögensverwaltung
0.47771
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.42862
0,43%
REITs
0.40876
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.38369
0,38%
Metalle & Bergbau
0.29775
0,30%
Industrievertrieb
0.29476
0,29%
Schwere Maschinen
0.28291
0,28%
Landwirtschaft
0.27692
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.22756
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.21872
0,22%
Immobilien
0.20405
0,20%
Stahl
0.1103
0,11%
Haushaltsprodukte
0.06441
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0577
0,06%
Private Dienstleistungen
0.01333
0,01%
Tabakprodukte
0.00163
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,70€ an Gewinn erzielt, also +3,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.191,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DIP Taltrack Equity Managers Fund beträgt seit dem 7.5.2025 3,57% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+3,57%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIP Taltrack Equity Managers Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DIP Taltrack Equity Managers Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DIP Taltrack Equity Managers Fund?

Welche Kosten fallen beim DIP Taltrack Equity Managers Fund an?

Schüttet der DIP Taltrack Equity Managers Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIP Taltrack Equity Managers Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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