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UBAM - Absolute Return Fixed Income
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,29 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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22.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income wurde am 22. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,93 €
Auflagedatum
22. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Bram ten Kate, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
AU
Australien
IE
Irland
DK
Dänemark
BE
Belgien
CH
Schweiz
SE
Schweden
CO
Kolumbien
IL
Israel
FI
Finnland
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Absolute Return Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Absolute Return Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
71
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Absolute Return Fixed Income machen 73,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
UBAM Strategic Income ZC USD
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,31%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Absolute Return Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Absolute Return Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,90£ an Gewinn erzielt, also +19,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Absolute Return Fixed Income beträgt seit dem 22.9.2015 19,59% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,86% | +3,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,05% | +2,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,59% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Absolute Return Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,87%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,37%
1 Jahr
-8,62%
3 Jahre
-8,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,39
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Absolute Return Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Absolute Return Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Absolute Return Fixed Income an?
Schüttet der UBAM - Absolute Return Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Absolute Return Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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