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UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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87,19 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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27.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity wurde am 27. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SPI Extra TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SPI Extra TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
87,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,7 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity machen 45,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Sandoz Group AG Registered Shares
SGS AG
Straumann Holding AG
Belimo Holding AG
VAT Group AG
Helvetia Holding AG
Galderma Group AG Registered Shares
Georg Fischer AG
VZ Holding AG
Branchen
Der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 456,20CHF an Gewinn erzielt, also +45,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity beträgt seit dem 27.1.2017 45,67% (entspricht 5,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,65% | +1,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,77% | +4,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +45,67% | +5,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,10%
1 Jahr
13,70%
3 Jahre
14,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-36,86%
1 Jahr
-43,07%
3 Jahre
-43,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
-
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-36,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity an?
Schüttet der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity?
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