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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
686,3 Mio. €
Positionen
132
Auflage
11.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 686,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
686,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,98 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Italien
Spanien
Japan
Vereinigtes Königreich
Schweden
Taiwan
Österreich
Australien
Schweiz
Südafrika
Brasilien
Neuseeland
Hongkong
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade machen 33,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd.
Welltower OP LLC
Southern Co.
Schneider Electric SE
Uber Technologies Inc
Akamai Technologies, Inc.
CMS Energy Corporation
Duke Energy Corp
SK Hynix Inc.
WEC Energy Group Inc.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
2,04%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00€ an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade beträgt seit dem 11.10.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +4,92% | - |
| 3 Monate | +0,81% | - |
| 6 Monate | +4,30% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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