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Eurizon Fund - Bond Flexible
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
560
Auflage
03.10.2014
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Flexible wurde am 3. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
51,64 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Bernardelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Indonesien
Brasilien
Finnland
Saudi-Arabien
Schweiz
Belgien
Philippinen
Südafrika
Chile
Kolumbien
Irland
Uruguay
Peru
Polen
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Rumänien
Schweden
Oman
Türkei
Portugal
Österreich
Costa Rica
Guatemala
Dänemark
Thailand
Malaysia
Panama
Nigeria
Marokko
Tschechien
Japan
Bahrain
Indien
Ägypten
Paraguay
Elfenbeinküste
Norwegen
Katar
Serbien
China
Aserbaidschan
Bulgarien
Kanada
Luxemburg
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
BHD
Bahrain-Dinar
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
BGN
Bulgarischer Lew
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Flexible machen 26,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc
Epsilon US Corporate SRI Bond Index
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,83%Aktuelle Rendite
3,38%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Flexible wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Flexible in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Flexible beträgt seit dem 3.10.2014 -3,11% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +1,26% | - |
| 3 Monate | -0,27% | - |
| 6 Monate | +0,67% | - |
| 1 Jahr | +3,52% | +3,52% |
| 3 Jahre | +0,91% | +0,30% |
| 5 Jahre | -2,89% | -0,58% |
| 10 Jahre | -4,85% | -0,50% |
| Max | -3,11% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Flexible finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45€ | 1,90% |
| 2024 | 2,13€ | 2,45% |
| 2023 | 0,17€ | 0,20% |
| 2022 | 0,34€ | 0,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Flexible
Volatilität
2,89%
1 Jahr
5,22%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
3,47%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,40%
1 Jahr
-16,60%
3 Jahre
-16,60%
5 Jahre
-16,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-11,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Flexible?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Flexible an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Flexible?
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