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Eurizon Fund - Conservative Allocation

ISIN
LU1090960755
WKN
A2PKBM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
634,55 Mio. €
Positionen
?
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207
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Conservative Allocation wurde am 6. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 634,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

634,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

602,44 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Marchetti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Conservative Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.87281
25,87%
IT

Italien

21.55745
21,56%
FR

Frankreich

7.52347
7,52%
ES

Spanien

5.737080000000001
5,74%
DE

Deutschland

4.97567
4,98%
GB

Vereinigtes Königreich

4.59664
4,60%
NL

Niederlande

3.8499600000000003
3,85%
GR

Griechenland

2.3471
2,35%
BE

Belgien

2.09886
2,10%
FI

Finnland

2.0428800000000003
2,04%
CH

Schweiz

1.74359
1,74%
SE

Schweden

1.58544
1,59%
PT

Portugal

1.15115
1,15%
IE

Irland

1.11204
1,11%
DK

Dänemark

0.63605
0,64%
AT

Österreich

0.51133
0,51%
TH

Thailand

0.38696
0,39%
MX

Mexiko

0.37503
0,38%
ID

Indonesien

0.36063
0,36%
MY

Malaysia

0.3532
0,35%
NO

Norwegen

0.30498
0,30%
ZA

Südafrika

0.29311
0,29%
BR

Brasilien

0.28745
0,29%
PL

Polen

0.23769
0,24%
IN

Indien

0.19352
0,19%
CZ

Tschechien

0.19229
0,19%
CO

Kolumbien

0.18246
0,18%
RO

Rumänien

0.14792
0,15%
PE

Peru

0.08508
0,09%
HU

Ungarn

0.07829
0,08%
CL

Chile

0.06815
0,07%
TR

Türkei

0.04101
0,04%
CN

China

0.02199
0,02%
UY

Uruguay

0.0167
0,02%

Regionen

Europa
62.429880000000004
62,43%
Amerika
26.802599999999998
26,80%
Asien
1.44239
1,44%
Afrika
0.29311
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Conservative Allocation enthalten:
EUR
Euro
52.90699
52,91%
USD
US Dollar
25.87281
25,87%
GBP
Pfund Sterling
4.59664
4,60%
CHF
Schweizer Franken
1.74359
1,74%
SEK
Schwedische Krone
1.58544
1,59%
DKK
Dänische Krone
0.63605
0,64%
THB
Thailändischer Baht
0.38696
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37503
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36063
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3532
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.30498
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29311
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28745
0,29%
PLN
Złoty
0.23769
0,24%
INR
Indische Rupie
0.19352
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.19229
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18246
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14792
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.08508
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07829
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06815
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04101
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02199
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0167
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Conservative Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.072269999999996
40,07%
207
121
74
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Conservative Allocation machen 40,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
4.96973
4,97%
Euro Stoxx Banks Future June 25
4.72029
4,72%
Hang Seng China Enterprises Index Future May 25
4.69066
4,69%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
4.56822
4,57%
United States Treasury Notes
3.84606
3,85%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc
3.69223
3,69%
Italy (Republic Of)
3.69087
3,69%
Italy (Republic Of)
3.6102
3,61%
United States Treasury Notes
3.28066
3,28%
Italy (Republic Of)
3.00335
3,00%

Branchen

Der Eurizon Fund - Conservative Allocation investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.99377
5,99%
Zykl. Konsumgüter
2.0412
2,04%
Halbleiter
1.84495
1,84%
Öl & Gas
1.76515
1,77%
Software
1.36729
1,37%
Hardware
1.26995
1,27%
Industrieprodukte
1.21234
1,21%
Pharmaunternehmen
1.20863
1,21%
Verpackte Konsumgüter
1.17255
1,17%
Basiskonsumgüter
0.99942
1,00%
Unternehmensdienste
0.87285
0,87%
Medien
0.84463
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64044
0,64%
Reisen & Freizeit
0.58191
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.5523
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.53073
0,53%
Telekommunikation
0.5088
0,51%
Transport
0.50629
0,51%
Bauwesen
0.47694
0,48%
Interaktive Medien
0.40648
0,41%
Regulierte Versorger
0.39252
0,39%
Chemikalien
0.36339
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35521
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.33454
0,33%
Konglomerate
0.2284
0,23%
Tabakprodukte
0.19156
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18629
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.1796
0,18%
Kapitalmärkte
0.16831
0,17%
Schwere Maschinen
0.1657
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16556
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16104
0,16%
Baustoffe
0.16028
0,16%
Versicherungen
0.15346
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14922
0,15%
Krankenversicherungen
0.13515
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1039
0,10%
Biotechnologie
0.06087
0,06%
Restaurants
0.02835
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02031
0,02%
Industrievertrieb
0.01448
0,01%
Immobilien
0.00948
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Conservative Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Conservative Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Conservative Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Conservative Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Conservative Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Conservative Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Conservative Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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