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Eurizon Fund - Conservative Allocation

ISIN
LU1090960755

WKN
A2PKBM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
634,55 Mio. €
Positionen
?
212
Auflage
?
06.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Conservative Allocation wurde am 6. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 634,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

634,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

579,4 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Marchetti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Conservative Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.97529
36,98%

Italien

19.85567
19,86%

Deutschland

7.55609
7,56%

Frankreich

7.4760100000000005
7,48%

Spanien

4.56094
4,56%

Vereinigtes Königreich

4.2622
4,26%

Niederlande

3.42026
3,42%

Griechenland

2.25194
2,25%

Schweiz

1.99535
2,00%

Belgien

1.98801
1,99%

Finnland

1.72362
1,72%

Schweden

1.61666
1,62%

Dänemark

1.32838
1,33%

Portugal

1.08406
1,08%

Irland

0.96135
0,96%

Mexiko

0.40569
0,41%

Indonesien

0.40076
0,40%

Thailand

0.37173
0,37%

Österreich

0.34867
0,35%

Malaysia

0.34085
0,34%

Norwegen

0.30642
0,31%

Südafrika

0.29525
0,30%

Brasilien

0.237
0,24%

Polen

0.22864
0,23%

Kolumbien

0.2251
0,23%

Tschechien

0.20586
0,21%

Indien

0.18123
0,18%

Rumänien

0.13807
0,14%

Ungarn

0.08735
0,09%

Peru

0.08365
0,08%

Chile

0.06636
0,07%

Türkei

0.04716
0,05%

China

0.03496
0,03%

Uruguay

0.01664
0,02%

Regionen

Europa
61.39555000000001
61,40%
Amerika
37.926080000000006
37,93%
Asien
1.46241
1,46%
Afrika
0.29525
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Conservative Allocation enthalten:
EUR
Euro
51.22662
51,23%
USD
US Dollar
36.97529
36,98%
GBP
Pfund Sterling
4.2622
4,26%
CHF
Schweizer Franken
1.99535
2,00%
SEK
Schwedische Krone
1.61666
1,62%
DKK
Dänische Krone
1.32838
1,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40569
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40076
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.37173
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34085
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30642
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29525
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.237
0,24%
PLN
Złoty
0.22864
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2251
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.20586
0,21%
INR
Indische Rupie
0.18123
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.13807
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.08735
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08365
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06636
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04716
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.03496
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01664
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Conservative Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.054289999999995
39,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Conservative Allocation machen 39,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini Financial Select Sector Future Mar 25
4.83721
4,84%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
4.83193
4,83%
Italy (Republic Of)
4.81065
4,81%
United States Treasury Notes
4.46322
4,46%
Germany (Federal Republic Of)
4.3754
4,38%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc
3.68
3,68%
Italy (Republic Of)
3.56066
3,56%
United States Treasury Notes
3.39852
3,40%
United States Treasury Notes
2.79804
2,80%
United States Treasury Notes
2.29866
2,30%

Branchen

Der Eurizon Fund - Conservative Allocation investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.80708
2,81%
Öl & Gas
2.02904
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.79784
1,80%
Halbleiter
1.70531
1,71%
Versicherungen
1.701
1,70%
Industrieprodukte
1.59789
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.4007
1,40%
Software
1.39841
1,40%
Pharmaunternehmen
1.2964
1,30%
Hardware
1.26461
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.1245
1,12%
Kapitalmärkte
0.97343
0,97%
Basiskonsumgüter
0.93755
0,94%
Unternehmensdienste
0.67917
0,68%
Vermögensverwaltung
0.62804
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60312
0,60%
Regulierte Versorger
0.60111
0,60%
Medien
0.59288
0,59%
Bauwesen
0.53394
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52982
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.51326
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.47102
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43355
0,43%
Telekommunikation
0.41983
0,42%
Chemikalien
0.4084
0,41%
Transport
0.40535
0,41%
Konglomerate
0.36607
0,37%
Interaktive Medien
0.32038
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23287
0,23%
Tabakprodukte
0.20771
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20474
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19329
0,19%
Baustoffe
0.18523
0,19%
Schwere Maschinen
0.17513
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.1748
0,17%
Metalle & Bergbau
0.14767
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14653
0,15%
REITs
0.11165
0,11%
Krankenversicherungen
0.07442
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0539
0,05%
Restaurants
0.04884
0,05%
Biotechnologie
0.02195
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01591
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01277
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01147
0,01%
Industrievertrieb
0.00976
0,01%
Immobilien
0.00708
0,01%
Landwirtschaft
0.00667
0,01%
Stahl
0.00492
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00141
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00059
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Conservative Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Conservative Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Conservative Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Conservative Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Conservative Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Conservative Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Conservative Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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