Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
325,7 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
271
Auflage
Tooltip anzeigen
05.08.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 5. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
325,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,34 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
AR
Argentinien
EG
Ägypten
NG
Nigeria
RO
Rumänien
EC
Ecuador
AO
Angola
IN
Indien
UA
Ukraine
PA
Panama
MA
Marokko
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
SN
Senegal
ID
Indonesien
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
JM
Jamaika
OM
Oman
PY
Paraguay
IL
Israel
PH
Philippinen
BH
Bahrain
PK
Pakistan
GT
Guatemala
ZM
Sambia
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
RS
Serbien
MO
Macao
VE
Venezuela
NL
Niederlande
HK
Hongkong
LB
Libanon
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
MOP
Macau-Pataca
VEF
Venezolanischer Bolívar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
271
0
270
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos
United States Treasury Notes
Nigeria (Federal Republic of)
Ecopetrol S.A.
Petroleos Mexicanos
Colombia (Republic Of)
Peru (Republic Of)
Angola (Republic of)
Transnet SOC Limited
Corporacion Nacional del Cobre de Chile
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,92%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -366,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -36,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 5.8.2014 6,40% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,04% | +3,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,28% | +1,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,21% | +0,70% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,40% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25€ | 5,37% |
| 2024 | 0,52€ | 5,47% |
| 2023 | 0,48€ | 5,28% |
| 2022 | 0,48€ | 4,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,27%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
6,11%
5 Jahre
6,29%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,64%
1 Jahr
-32,37%
3 Jahre
-32,37%
5 Jahre
-32,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,64
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-14,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 22.08.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!