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Carnegie Corporate Bond
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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980,66 Mio. €
Positionen
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247
Auflage
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01.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carnegie Corporate Bond wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 980,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
980,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,47 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hans Hedström, Peter Werleus, Stefan Ericson, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carnegie Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
LU
Luxemburg
MT
Malta
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carnegie Corporate Bond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carnegie Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
247
1
211
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carnegie Corporate Bond machen 15,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stadshypotek AB 4%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%
Nordea Eiendomskreditt AS
SiriusPoint Ltd
Nykredit Realkredit A/S
European Energy AS
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.
Castellum AB
B2 Impact ASA
Branchen
Der Carnegie Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,66%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Aktuelle Rendite
2,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carnegie Corporate Bond beträgt seit dem 12.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carnegie Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carnegie Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Ausschüttend | 981 Mio. € | 01.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carnegie Corporate Bond ?
Welche Kosten fallen beim Carnegie Corporate Bond an?
Schüttet der Carnegie Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carnegie Corporate Bond ?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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