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Ita Active Asset Allocation - Conservative
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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460,37 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ita Active Asset Allocation - Conservative wurde am 5. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 460,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
460,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,21 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Alex Polshikov, Eliza Pepper, Michael Gelsomino, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ita Active Asset Allocation - Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
IT
Italien
CN
China
DK
Dänemark
TW
Taiwan
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
KR
Südkorea
NO
Norwegen
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Active Asset Allocation - Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ita Active Asset Allocation - Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ita Active Asset Allocation - Conservative machen 87,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea 1 Sicav Us Total
Blackrock Global Funds F
Schroder International Sel
Itau Us Investment Grade F
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPDR® S&P 500 ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Heptagon Fund Plc Yacktm
Schroder International Sel
Conventum Lyrical Fund
Branchen
Der Ita Active Asset Allocation - Conservative investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30$ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ita Active Asset Allocation - Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 0,73% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,73% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Active Asset Allocation - Conservative
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ita Active Asset Allocation - Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Active Asset Allocation - Conservative?
Welche Kosten fallen beim Ita Active Asset Allocation - Conservative an?
Schüttet der Ita Active Asset Allocation - Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Active Asset Allocation - Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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