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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund

ISIN
LU1097688557
WKN
A2P29N

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,39%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,92 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
111
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund wurde am 20. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURS&P Goldman Sachs Com Hdg TR EURBloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURS&P Goldman Sachs Com Hdg TR EURBloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,99 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Scott E. Wolle, Mark Ahnrud, Chris W. Devine, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

66.36962
66,37%
CA

Kanada

15.33957
15,34%
AU

Australien

14.71881
14,72%
JP

Japan

8.86027
8,86%
US

Vereinigte Staaten

8.40361
8,40%
GB

Vereinigtes Königreich

5.27009
5,27%
CN

China

1.61957
1,62%
TW

Taiwan

1.10239
1,10%
IN

Indien

1.05776
1,06%
KR

Südkorea

0.6265
0,63%
BR

Brasilien

0.27391
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.20437
0,20%
ZA

Südafrika

0.18247
0,18%
MX

Mexiko

0.116
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09185
0,09%
MY

Malaysia

0.07463
0,07%
ID

Indonesien

0.06836
0,07%
PL

Polen

0.06577
0,07%
TH

Thailand

0.05781
0,06%
KW

Kuwait

0.04474
0,04%
QA

Katar

0.04351
0,04%
GR

Griechenland

0.03618
0,04%
TR

Türkei

0.03073
0,03%
PH

Philippinen

0.02706
0,03%
CL

Chile

0.02677
0,03%
HK

Hongkong

0.02231
0,02%
HU

Ungarn

0.01698
0,02%
PE

Peru

0.01186
0,01%

Regionen

Europa
71.79086
71,79%
Amerika
24.173790000000004
24,17%
Ozeanien
14.72091
14,72%
Asien
13.945210000000003
13,95%
Afrika
0.19104999999999997
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund enthalten:
EUR
Euro
66.4169
66,42%
CAD
Kanadischer Dollar
15.33957
15,34%
AUD
Australischer Dollar
14.71881
14,72%
JPY
Japanischer Yen
8.86027
8,86%
USD
US Dollar
8.415130000000001
8,42%
GBP
Pfund Sterling
5.27009
5,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.61957
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10239
1,10%
INR
Indische Rupie
1.05776
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6265
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.27391
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.20437
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18247
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.116
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.09185
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07463
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06836
0,07%
PLN
Złoty
0.06577
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05781
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04474
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04351
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03073
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02706
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02677
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02231
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01698
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01186
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

109.92351
109,92%
111
5
14
92

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund machen 109,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
14.71799
14,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%
13.10463
13,10%
Euro Bund Future Sept 25
12.96503
12,97%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
11.7041
11,70%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11.53747
11,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
11.50772
11,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%
9.87241
9,87%
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 25
8.85998
8,86%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
8.27183
8,27%
Germany (Federal Republic Of) 0%
7.38235
7,38%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.3932
1,39%
Halbleiter
0.94458
0,94%
Hardware
0.63955
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.47366
0,47%
Interaktive Medien
0.44912
0,45%
Software
0.42823
0,43%
Öl & Gas
0.36163
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30485
0,30%
Biotechnologie
0.28848
0,29%
Versicherungen
0.28459
0,28%
Industrieprodukte
0.24414
0,24%
REITs
0.19398
0,19%
Regulierte Versorger
0.1938
0,19%
Metalle & Bergbau
0.19093
0,19%
Telekommunikation
0.18835
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.16136
0,16%
Transport
0.15263
0,15%
Bauwesen
0.1455
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13492
0,13%
Pharmaunternehmen
0.1257
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12188
0,12%
Chemikalien
0.1195
0,12%
Kapitalmärkte
0.11939
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11879
0,12%
Immobilien
0.1041
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.10099
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09696
0,10%
Unternehmensdienste
0.08437
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06901
0,07%
Stahl
0.05962
0,06%
Konglomerate
0.05826
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05408
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05263
0,05%
Restaurants
0.05233
0,05%
Baustoffe
0.04852
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04818
0,05%
Medien
0.04669
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04189
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04088
0,04%
Bildung
0.03602
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03487
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03478
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03241
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02746
0,03%
Schwere Maschinen
0.02658
0,03%
Tabakprodukte
0.02552
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02058
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01884
0,02%
Landwirtschaft
0.0168
0,02%
Krankenversicherungen
0.01437
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0113
0,01%
Industrievertrieb
0.00941
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00844
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00583
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00495
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,00€ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund beträgt seit dem 20.8.2014 4,40% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,43%-2,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
-4,83%-1,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,97%+1,36%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+3,47%+0,34%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.8.2014 - 14.5.2025
+4,40%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,35%
1 Jahr
6,99%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
6,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,55%
1 Jahr
-23,86%
3 Jahre
-23,86%
5 Jahre
-23,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend849 Mio. €02.05.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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