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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund

ISIN
LU1097689365
WKN
A14SD3

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,64 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
469
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund wurde am 12. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

28,14 Mio. €

Auflagedatum

12. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Mustoe, Paul Read, Paul Causer, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.60985
27,61%
GB

Vereinigtes Königreich

25.59599
25,60%
DE

Deutschland

17.58766
17,59%
IT

Italien

4.63637
4,64%
FR

Frankreich

4.31435
4,31%
NL

Niederlande

2.46372
2,46%
ES

Spanien

2.43873
2,44%
CA

Kanada

2.31784
2,32%
CN

China

2.07967
2,08%
HK

Hongkong

1.98748
1,99%
MX

Mexiko

1.9461
1,95%
TW

Taiwan

1.84483
1,84%
ZA

Südafrika

1.61229
1,61%
BR

Brasilien

1.55456
1,55%
NO

Norwegen

1.53301
1,53%
DK

Dänemark

1.36876
1,37%
JP

Japan

1.14844
1,15%
BE

Belgien

1.0684
1,07%
CH

Schweiz

1.04192
1,04%
ID

Indonesien

0.94589
0,95%
IN

Indien

0.82782
0,83%
KR

Südkorea

0.69945
0,70%
CO

Kolumbien

0.45085
0,45%
AU

Australien

0.43281
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34726
0,35%
GH

Ghana

0.26098
0,26%
AT

Österreich

0.25575
0,26%
BM

Bermuda

0.21956
0,22%
PH

Philippinen

0.20127
0,20%
LT

Litauen

0.19856
0,20%
SG

Singapur

0.17589
0,18%
MY

Malaysia

0.17126
0,17%
SE

Schweden

0.17073
0,17%
GT

Guatemala

0.16571
0,17%
UZ

Usbekistan

0.16195
0,16%
TH

Thailand

0.16126
0,16%
BJ

Benin

0.1602
0,16%
EG

Ägypten

0.15572
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.15316
0,15%
PA

Panama

0.14604
0,15%
GR

Griechenland

0.12311
0,12%
CY

Zypern

0.11889
0,12%
JM

Jamaika

0.11787
0,12%
AO

Angola

0.11773
0,12%
PL

Polen

0.11137
0,11%
PY

Paraguay

0.10899
0,11%
OM

Oman

0.10608
0,11%
CL

Chile

0.10594
0,11%
CZ

Tschechien

0.09356
0,09%
MA

Marokko

0.08615
0,09%
AZ

Aserbaidschan

0.08417
0,08%
MO

Macao

0.0812
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07271
0,07%
SN

Senegal

0.07236
0,07%
NG

Nigeria

0.06796
0,07%
GE

Georgien

0.05936
0,06%
TR

Türkei

0.05382
0,05%
KE

Kenia

0.04872
0,05%
VN

Vietnam

0.04458
0,04%
QA

Katar

0.0357
0,04%
AR

Argentinien

0.03223
0,03%
LU

Luxemburg

0.0295
0,03%
UY

Uruguay

0.02828
0,03%
HR

Kroatien

0.02783
0,03%

Regionen

Europa
63.05931999999999
63,06%
Amerika
34.80382
34,80%
Asien
11.408980000000001
11,41%
Afrika
2.73527
2,74%
Ozeanien
0.43281
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
93.72393
93,72%
HKD
Hongkong-Dollar
2.4717
2,47%
BRL
Brasilianischer Real
2.05852
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.77018
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6586
1,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52146
1,52%
INR
Indische Rupie
1.09732
1,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.98002
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.94325
0,94%
IDR
Indonesische Rupiah
0.78798
0,79%
JPY
Japanischer Yen
0.77793
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.74351
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68989
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.64135
0,64%
TRY
Türkische Lira
0.51058
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.23485
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.1587
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.13219
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.09759
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08668
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04357
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.13404
32,13%
469
95
323
51

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund machen 32,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
7.78642
7,79%
Euro Bobl Future June 25
5.03226
5,03%
Long Gilt Future Sept 25
3.07198
3,07%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
2.66264
2,66%
3i Group Ord
2.45722
2,46%
Rolls-Royce Holdings PLC
2.42958
2,43%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2.38625
2,39%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
2.31627
2,32%
Microsoft Corp
2.15135
2,15%
AIA Group Ltd
1.84007
1,84%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.25232
6,25%
Software
4.11098
4,11%
Transport
4.05887
4,06%
Banken
3.73553
3,74%
Versicherungen
2.78711
2,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.42958
2,43%
Pharmaunternehmen
2.32985
2,33%
Zykl. Konsumgüter
1.81728
1,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.72902
1,73%
Unternehmensdienste
1.47389
1,47%
Kapitalmärkte
1.36446
1,36%
Medien
1.23794
1,24%
Öl & Gas
1.08338
1,08%
Industrievertrieb
1.06743
1,07%
REITs
1.01381
1,01%
Chemikalien
0.9171
0,92%
Konglomerate
0.90586
0,91%
Vermögensverwaltung
0.81816
0,82%
Reisen & Freizeit
0.80998
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.80617
0,81%
Immobilien
0.77393
0,77%
Industrieprodukte
0.75076
0,75%
Interaktive Medien
0.70219
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.68419
0,68%
Haushaltsprodukte
0.65223
0,65%
Hardware
0.48066
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.12305
0,12%
Regulierte Versorger
0.12262
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11401
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09663
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09535
0,10%
Bauwesen
0.05177
0,05%
Schwere Maschinen
0.04146
0,04%
Baustoffe
0.03654
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 684,60€ an Gewinn erzielt, also +68,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund beträgt seit dem 12.11.2014 68,46% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,26%+7,26%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+22,62%+6,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+50,27%+8,49%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+55,68%+4,53%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.11.2014 - 14.5.2025
+68,46%+4,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,22%
1 Jahr
6,47%
3 Jahre
6,60%
5 Jahre
6,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,46%
1 Jahr
-19,80%
3 Jahre
-19,80%
5 Jahre
-25,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,72
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund um maximal
-8,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Income Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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