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Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund

ISIN
LU1097690371

WKN
A12DAM

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,26 Mio. €
Positionen
?
348
Auflage
?
08.10.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund wurde am 8. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

34,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,37 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David B. Hughes, Adam Cordery, Michael Markham, +9 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.52923
47,53%

Deutschland

11.38566
11,39%

Frankreich

8.76922
8,77%

Vereinigtes Königreich

8.41523
8,42%

Italien

4.51676
4,52%

Kanada

2.11711
2,12%

Schweden

1.81523
1,82%

Chile

1.81476
1,81%

China

1.49347
1,49%

Niederlande

1.47456
1,47%

Mexiko

1.46313
1,46%

Saudi-Arabien

1.32681
1,33%

Kaimaninseln

1.24914
1,25%

Spanien

1.14098
1,14%

Brasilien

1.13411
1,13%

Japan

0.57273
0,57%

Polen

0.54113
0,54%

Indien

0.52376
0,52%

Ungarn

0.51605
0,52%

Oman

0.51285
0,51%

Kolumbien

0.50355
0,50%

Türkei

0.47676
0,48%

Guatemala

0.46659
0,47%

Usbekistan

0.4656
0,47%

Indonesien

0.46278
0,46%

Katar

0.46258
0,46%

Südkorea

0.45434
0,45%

Vereinigte Arabische Emirate

0.44684
0,45%

Australien

0.43202
0,43%

Südafrika

0.40651
0,41%

Rumänien

0.40124
0,40%

Taiwan

0.36409
0,36%

Belgien

0.29948
0,30%

Finnland

0.22799
0,23%

Schweiz

0.1577
0,16%

Dänemark

0.01815
0,02%

Regionen

Amerika
56.27762
56,28%
Europa
39.67938
39,68%
Asien
7.56261
7,56%
Ozeanien
0.43202
0,43%
Afrika
0.40651
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.52923
47,53%
EUR
Euro
27.814650000000004
27,81%
GBP
Pfund Sterling
8.41523
8,42%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11711
2,12%
SEK
Schwedische Krone
1.81523
1,82%
CLP
Chilenischer Peso
1.81476
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.49347
1,49%
MXN
Mexikanischer Peso
1.46313
1,46%
SAR
Saudi-Riyal
1.32681
1,33%
KYD
Kaiman-Dollar
1.24914
1,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.13411
1,13%
JPY
Japanischer Yen
0.57273
0,57%
PLN
Złoty
0.54113
0,54%
INR
Indische Rupie
0.52376
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.51605
0,52%
OMR
Omanischer Rial
0.51285
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50355
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.47676
0,48%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.46659
0,47%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.4656
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46278
0,46%
QAR
Katar-Riyal
0.46258
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45434
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.44684
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.43202
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40651
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.40124
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36409
0,36%
CHF
Schweizer Franken
0.1577
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.01815
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.42214
28,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund machen 28,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
7.07255
7,07%
Government National Mortgage Association 6%
5.11758
5,12%
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15
3.20636
3,21%
Euro Bobl Future June 25
3.14004
3,14%
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
2.52435
2,52%
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-3
1.73264
1,73%
Government National Mortgage Association 2.5%
1.58662
1,59%
Euro Bund Future June 25
1.53721
1,54%
Euro Schatz Future June 25
1.25565
1,26%
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LIMITED
1.24914
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.27804
7,28%
Unternehmensanleihen
70.59748
70,60%
Besicherte Anleihen
6.79409
6,79%
Wandelanleihen
0.22977
0,23%
Cash
24.66791
24,67%

Ratings
?

AAA
-
AA
16.92488
16,92%
A
8.10567
8,11%
BBB
15.48325
15,48%
BB
28.00805
28,01%
B
32.57361
32,57%
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
27.2617
27,26%
3 bis 5 Jahre
24.69331
24,69%
1 bis 3 Jahre
14.67966
14,68%
7 bis 10 Jahre
9.6051
9,61%
20 bis 30 Jahre
4.90061
4,90%
Über 30 Jahre
3.1183
3,12%
10 bis 15 Jahre
2.4965
2,50%
15 bis 20 Jahre
1.55652
1,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,98%
Aktuelle Rendite
5,76%
Durchschnittlicher Kupon
5,47%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 137,00€ an Gewinn erzielt, also +13,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund beträgt seit dem 8.10.2014 13,70% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,10%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,24%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,36%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,45%+3,64%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,96%+2,10%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+10,29%+0,98%
Max
?
8.10.2014 - 14.5.2025
+13,70%+1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,08€4,64%
20240,41€5,41%
20230,57€7,53%
20220,41€5,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund
Volatilität
?
2,03%
1 Jahr
3,42%
3 Jahre
3,03%
5 Jahre
3,03%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,19%
1 Jahr
-17,14%
3 Jahre
-17,14%
5 Jahre
-17,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,73
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund um maximal
-6,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Multi-Sector Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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