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MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund

ISIN
LU1099986561
WKN
A1190T

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,39 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.108
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wurde am 31. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

51,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,9 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan W. Sage, David P. Cole, Ward Brown, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

68.6663
68,67%
CA

Kanada

2.75324
2,75%
FR

Frankreich

2.66747
2,67%
GB

Vereinigtes Königreich

2.28811
2,29%
JP

Japan

1.58034
1,58%
CH

Schweiz

1.38859
1,39%
MX

Mexiko

1.09682
1,10%
CN

China

1.09536
1,10%
IN

Indien

0.98566
0,99%
AR

Argentinien

0.73601
0,74%
TW

Taiwan

0.71725
0,72%
BR

Brasilien

0.69952
0,70%
TR

Türkei

0.68585
0,69%
IT

Italien

0.59301
0,59%
TH

Thailand

0.5673
0,57%
RO

Rumänien

0.56637
0,57%
BM

Bermuda

0.56089
0,56%
KR

Südkorea

0.55224
0,55%
HU

Ungarn

0.53635
0,54%
ID

Indonesien

0.52482
0,52%
DE

Deutschland

0.50968
0,51%
PE

Peru

0.50095
0,50%
AU

Australien

0.49255
0,49%
PL

Polen

0.48351
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46938
0,47%
GT

Guatemala

0.45443
0,45%
ES

Spanien

0.4532
0,45%
FI

Finnland

0.42008
0,42%
CZ

Tschechien

0.41726
0,42%
ZA

Südafrika

0.41349
0,41%
NL

Niederlande

0.38872
0,39%
OM

Oman

0.3596
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.35457
0,35%
CR

Costa Rica

0.353
0,35%
PY

Paraguay

0.35208
0,35%
CL

Chile

0.34826
0,35%
UZ

Usbekistan

0.34766
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.34743
0,35%
MY

Malaysia

0.34571
0,35%
MA

Marokko

0.34441
0,34%
BS

Bahamas

0.34276
0,34%
SG

Singapur

0.34156
0,34%
RS

Serbien

0.34056
0,34%
JM

Jamaika

0.33914
0,34%
KZ

Kasachstan

0.3372
0,34%
CI

Elfenbeinküste

0.33461
0,33%
BJ

Benin

0.33045
0,33%
EG

Ägypten

0.30463
0,30%
SV

El Salvador

0.25373
0,25%
KY

Kaimaninseln

0.24804
0,25%
SE

Schweden

0.20895
0,21%
UY

Uruguay

0.1985
0,20%
EC

Ecuador

0.19679
0,20%
AL

Albanien

0.19624
0,20%
ME

Montenegro

0.19184
0,19%
GR

Griechenland

0.14814
0,15%
IE

Irland

0.13721
0,14%
HK

Hongkong

0.1045
0,10%
BE

Belgien

0.10214
0,10%
BG

Bulgarien

0.09817
0,10%
ZM

Sambia

0.07697
0,08%
PR

Puerto Rico

0.06463
0,06%
GH

Ghana

0.05315
0,05%
PH

Philippinen

0.04646
0,05%
BB

Barbados

0.037
0,04%

Regionen

Amerika
78.04857
78,05%
Europa
12.1356
12,14%
Asien
9.916410000000003
9,92%
Afrika
1.8577099999999998
1,86%
Ozeanien
0.49255
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
85.28
85,28%
EUR
Euro
6.51
6,51%
GBP
Pfund Sterling
1.53
1,53%
JPY
Japanischer Yen
1.28
1,28%
HKD
Hongkong-Dollar
1.09
1,09%
CHF
Schweizer Franken
0.74
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.58
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.34
0,34%
INR
Indische Rupie
0.23
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.21
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.14
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.08
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.04
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.53638
12,54%
1.108
128
925
55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund machen 12,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
2.77139
2,77%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.53462
2,53%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
1.67294
1,67%
Prologis Inc
1.16486
1,16%
Equinix Inc
0.93565
0,94%
Digital Realty Trust Inc
0.90569
0,91%
Ventas Inc
0.67282
0,67%
Mid-America Apartment Communities Inc
0.64196
0,64%
Essex Property Trust Inc
0.61878
0,62%
United States Treasury Notes 3.63%
0.61767
0,62%

Branchen

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
11.76345
11,76%
Pharmaunternehmen
2.11422
2,11%
Öl & Gas
1.62368
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.61958
1,62%
Regulierte Versorger
1.06775
1,07%
Banken
1.0597
1,06%
Versicherungen
1.00182
1,00%
Vermögensverwaltung
0.91657
0,92%
Telekommunikation
0.87047
0,87%
Tabakprodukte
0.73438
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.6074
0,61%
Halbleiter
0.60349
0,60%
Hardware
0.5561
0,56%
Software
0.53037
0,53%
Metalle & Bergbau
0.51285
0,51%
Basiskonsumgüter
0.4713
0,47%
Unternehmensdienste
0.47075
0,47%
Bauwesen
0.4259
0,43%
Baustoffe
0.40246
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37121
0,37%
Konglomerate
0.36648
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.32253
0,32%
Krankenversicherungen
0.29117
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.21949
0,22%
Kapitalmärkte
0.19967
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16055
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.13548
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13042
0,13%
Industrievertrieb
0.10728
0,11%
Transport
0.09482
0,09%
Schwere Maschinen
0.09037
0,09%
Industrieprodukte
0.05447
0,05%
Stahl
0.04519
0,05%
Interaktive Medien
0.04358
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,80$ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund beträgt seit dem 31.10.2014 36,42% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,70%+4,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,82%+3,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,30%+4,28%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+34,54%+3,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
31.10.2014 - 14.5.2025
+36,42%+2,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,25$3,63%
20240,38$3,62%
20230,34$3,41%
20220,29$2,81%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,07%
1 Jahr
6,25%
3 Jahre
5,90%
5 Jahre
6,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,59%
1 Jahr
-19,53%
3 Jahre
-19,53%
5 Jahre
-23,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,47
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund um maximal
-6,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend46 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend46 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €04.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,59%Thesaurierend46 Mrd. €13.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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