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MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund

ISIN
LU1099987379
WKN
A1190Z

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.113
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wurde am 31. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan W. Sage, David P. Cole, Ward Brown, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.42364
67,42%
FR

Frankreich

2.72595
2,73%
CA

Kanada

2.65725
2,66%
GB

Vereinigtes Königreich

2.2596
2,26%
JP

Japan

1.76349
1,76%
MX

Mexiko

1.52851
1,53%
CH

Schweiz

1.44707
1,45%
CN

China

1.21591
1,22%
IN

Indien

0.97116
0,97%
BR

Brasilien

0.71382
0,71%
TR

Türkei

0.68289
0,68%
SA

Saudi-Arabien

0.67749
0,68%
DE

Deutschland

0.65763
0,66%
TW

Taiwan

0.65528
0,66%
IT

Italien

0.64224
0,64%
AU

Australien

0.6213
0,62%
KR

Südkorea

0.61493
0,61%
HU

Ungarn

0.56675
0,57%
ID

Indonesien

0.56317
0,56%
BM

Bermuda

0.5606
0,56%
RO

Rumänien

0.55655
0,56%
TH

Thailand

0.5175
0,52%
PL

Polen

0.51364
0,51%
PE

Peru

0.50053
0,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46894
0,47%
GT

Guatemala

0.45796
0,46%
CZ

Tschechien

0.4199
0,42%
ZA

Südafrika

0.41767
0,42%
FI

Finnland

0.41711
0,42%
NL

Niederlande

0.40123
0,40%
ES

Spanien

0.39775
0,40%
AR

Argentinien

0.38755
0,39%
CO

Kolumbien

0.35841
0,36%
OM

Oman

0.35565
0,36%
CR

Costa Rica

0.35543
0,36%
CL

Chile

0.35139
0,35%
UZ

Usbekistan

0.35061
0,35%
MA

Marokko

0.3487
0,35%
MY

Malaysia

0.34825
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.34815
0,35%
BS

Bahamas

0.34636
0,35%
JM

Jamaika

0.34531
0,35%
PY

Paraguay

0.34393
0,34%
RS

Serbien

0.34002
0,34%
KZ

Kasachstan

0.33767
0,34%
BJ

Benin

0.33449
0,33%
CI

Elfenbeinküste

0.33422
0,33%
EG

Ägypten

0.33379
0,33%
MO

Macao

0.33248
0,33%
SV

El Salvador

0.25663
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.24519
0,25%
SE

Schweden

0.23852
0,24%
EC

Ecuador

0.19975
0,20%
AL

Albanien

0.19932
0,20%
SG

Singapur

0.19913
0,20%
UY

Uruguay

0.19884
0,20%
ME

Montenegro

0.19629
0,20%
GH

Ghana

0.17917
0,18%
GR

Griechenland

0.15807
0,16%
IE

Irland

0.13501
0,14%
HK

Hongkong

0.11381
0,11%
BE

Belgien

0.10119
0,10%
BG

Bulgarien

0.09859
0,10%
ZM

Sambia

0.0767
0,08%
PR

Puerto Rico

0.07385
0,07%
PH

Philippinen

0.04724
0,05%
BB

Barbados

0.03706
0,04%

Regionen

Amerika
77.18963000000001
77,19%
Europa
12.47243
12,47%
Asien
10.716130000000001
10,72%
Afrika
2.02474
2,02%
Ozeanien
0.6213
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
84.55
84,55%
EUR
Euro
6.71
6,71%
GBP
Pfund Sterling
1.55
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.47
1,47%
HKD
Hongkong-Dollar
1.22
1,22%
CHF
Schweizer Franken
0.8
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.64
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.43
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25
0,25%
INR
Indische Rupie
0.24
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.24
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.12
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.11
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.05
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.55182
12,55%
1.113
132
912
69

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund machen 12,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ust Bond 5Yr Future Dec 31 25
3.0725
3,07%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25
2.75442
2,75%
Prologis Inc
1.25092
1,25%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
1.11444
1,11%
Equinix Inc
0.94366
0,94%
Digital Realty Trust Inc
0.86714
0,87%
Ventas Inc
0.68711
0,69%
AbbVie Inc
0.6482
0,65%
United States Treasury Notes 3.63%
0.61569
0,62%
Simon Property Group Inc
0.59774
0,60%

Branchen

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
12.27377
12,27%
Pharmaunternehmen
2.35759
2,36%
Öl & Gas
1.79827
1,80%
Verpackte Konsumgüter
1.72257
1,72%
Regulierte Versorger
1.10409
1,10%
Banken
0.99948
1,00%
Vermögensverwaltung
0.99319
0,99%
Versicherungen
0.9799
0,98%
Telekommunikation
0.88667
0,89%
Tabakprodukte
0.8064
0,81%
Hardware
0.7041
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.68778
0,69%
Software
0.58744
0,59%
Halbleiter
0.58036
0,58%
Basiskonsumgüter
0.49883
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47462
0,47%
Unternehmensdienste
0.45363
0,45%
Baustoffe
0.44017
0,44%
Konglomerate
0.43789
0,44%
Bauwesen
0.41922
0,42%
Metalle & Bergbau
0.39912
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.38468
0,38%
Krankenversicherungen
0.34921
0,35%
Interaktive Medien
0.21668
0,22%
Kapitalmärkte
0.20911
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.19372
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14627
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14496
0,14%
Industrievertrieb
0.12616
0,13%
Transport
0.09936
0,10%
Schwere Maschinen
0.09094
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08736
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07665
0,08%
Industrieprodukte
0.05731
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05134
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04856
0,05%
Stahl
0.04808
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 462,20$ an Gewinn erzielt, also +46,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund beträgt seit dem 31.10.2014 46,22% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,45%+5,45%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,24%+4,19%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+27,80%+5,03%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+43,79%+3,70%
Max
?
Tooltip anzeigen
31.10.2014 - 14.5.2025
+46,22%+3,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,00%
1 Jahr
6,25%
3 Jahre
5,89%
5 Jahre
6,34%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,00%
1 Jahr
-19,03%
3 Jahre
-19,03%
5 Jahre
-23,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund Dividenden aus?

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