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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
105,5 Mio. €
Positionen
45
Auflage
15.09.2014
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FU Fonds Multi Asset Fonds wurde am 15. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
105,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,09 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ernst Heemann, Ralf de Winder, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FU Fonds Multi Asset Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Frankreich
Schweden
Kanada
Niederlande
Schweiz
Finnland
Spanien
Brasilien
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
Österreich
Lettland
Griechenland
Dänemark
Monaco
Polen
Tschechien
Litauen
Hongkong
Belgien
Ghana
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds Multi Asset Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der FU Fonds Multi Asset Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
41
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FU Fonds Multi Asset Fonds machen 41,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
FU Fonds Bonds Monthly Income I
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Fiserv Inc
Deutsche Boerse AG
Netflix Inc
Tele2 AB Class B
MTU Aero Engines AG
UniCredit SpA
E.ON SE
Branchen
Der FU Fonds Multi Asset Fonds investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds Multi Asset Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 10,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds Multi Asset Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.471,30€ an Gewinn erzielt, also +147,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FU Fonds Multi Asset Fonds beträgt seit dem 15.9.2014 166,55% (entspricht 9,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,77% | - |
| 1 Monat | +5,78% | - |
| 3 Monate | -9,92% | - |
| 6 Monate | -3,37% | - |
| 1 Jahr | +7,58% | +7,58% |
| 3 Jahre | +18,74% | +5,83% |
| 5 Jahre | +55,27% | +9,20% |
| 10 Jahre | +127,25% | +8,56% |
| Max | +166,55% | +9,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FU Fonds Multi Asset Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 17,00€ | 1,29% |
| 2023 | 11,50€ | 1,19% |
| 2022 | 10,50€ | 0,98% |
| 2021 | 9,50€ | 0,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds
Volatilität
12,07%
1 Jahr
10,17%
3 Jahre
12,07%
5 Jahre
10,79%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,47%
1 Jahr
-25,45%
3 Jahre
-25,45%
5 Jahre
-25,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,75
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FU Fonds Multi Asset Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 04.10.07 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 0,94% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.08.22 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds Multi Asset Fonds?
Welche Kosten fallen beim FU Fonds Multi Asset Fonds an?
Schüttet der FU Fonds Multi Asset Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds Multi Asset Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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