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(LF) Greek Government Bond Fund Eurobank

ISIN
LU1102786834

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,69 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
15.10.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank wurde am 15. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Greek Governments TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

BofAML Greek Governments TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,67 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aris Papageorgakopoulos, John Gikas

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Griechenland

87.98724
87,99%

Deutschland

8.37111
8,37%

Spanien

1.56209
1,56%

Italien

1.09308
1,09%

Zypern

0.98645
0,99%

Regionen

Europa
99.01352
99,01%
Asien
0.98645
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank enthalten:
EUR
Euro
99.99997
100,00%

Diversifikation

Wie breit der (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.90436
64,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank machen 64,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greece (Republic Of) 4.25%
11.40252
11,40%
Greece (Republic Of) 3.625%
9.81972
9,82%
Greece (Republic Of) 3.375%
8.00302
8,00%
Euro Bobl Future June 25
7.97195
7,97%
Greece (Republic Of) 0.75%
7.40835
7,41%
Greece (Republic Of) 1.5%
5.3733
5,37%
Greece (Republic Of) 1.75%
4.64323
4,64%
Greece (Republic Of) 4.375%
3.63021
3,63%
Greece (Republic Of) 1.875%
3.52109
3,52%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%
3.13097
3,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
65.23252
65,23%
Unternehmensanleihen
8.50024
8,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
36.28491
36,28%
10 bis 15 Jahre
19.66096
19,66%
5 bis 7 Jahre
15.94402
15,94%
3 bis 5 Jahre
12.11115
12,11%
1 bis 3 Jahre
10.3431
10,34%
20 bis 30 Jahre
3.4336
3,43%
15 bis 20 Jahre
2.22224
2,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,26%
Durchschnittlicher Kupon
3,78%
Aktuelle Rendite
3,07%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 9,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.393,10€ an Gewinn erzielt, also +139,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank beträgt seit dem 15.10.2014 139,31% (entspricht 8,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,87%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,06%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,19%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,57%+3,57%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,83%+3,45%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+8,07%+1,56%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+143,18%+9,29%
Max
?
15.10.2014 - 13.5.2025
+139,31%+8,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank
Volatilität
?
4,09%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
10,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,09%
1 Jahr
-22,42%
3 Jahre
-22,42%
5 Jahre
-24,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,93
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank um maximal
-11,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank?

Welche Kosten fallen beim (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank an?

Schüttet der (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Greek Government Bond Fund Eurobank?

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