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(LF) Reserve Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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105,84 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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15.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Reserve Fund wurde am 15. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
105,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,58 €
Auflagedatum
15. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Gikas, Georgios Vanasikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
GR
Griechenland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
CH
Schweiz
CY
Zypern
AT
Österreich
JP
Japan
CN
China
PT
Portugal
SE
Schweden
MX
Mexiko
HU
Ungarn
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
BE
Belgien
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Reserve Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der (LF) Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
92
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Reserve Fund machen 39,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Dec 25
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%
Poland (Republic of) 3.625%
Euro Bund Future Dec 25
Bank Polska Kasa Opieki SA 3.75%
France (Republic Of) 2.75%
EUROBANK SA 7/7/2028 2.875% VARIABLE
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,70%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim (LF) Reserve Fund an?
Schüttet der (LF) Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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