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TER
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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging

ISIN
LU1103296015
WKN
A2ABXK

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,12%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,13 Mio. €
Positionen
?
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87
Auflage
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01.06.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wurde am 1. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

3,12%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

21.80549
21,81%
TW

Taiwan

20.64866
20,65%
CN

China

18.69501
18,70%
BR

Brasilien

7.27454
7,27%
IN

Indien

5.92327
5,92%
MX

Mexiko

4.2582
4,26%
PE

Peru

3.17421
3,17%
US

Vereinigte Staaten

3.01035
3,01%
CL

Chile

2.93666
2,94%
ZA

Südafrika

2.34529
2,35%
HK

Hongkong

2.02643
2,03%
PL

Polen

1.69478
1,69%
CO

Kolumbien

1.30965
1,31%
AR

Argentinien

1.28685
1,29%
ID

Indonesien

0.94845
0,95%
TH

Thailand

0.56184
0,56%
CZ

Tschechien

0.17215
0,17%

Regionen

Asien
70.60915
70,61%
Südamerika
15.98191
15,98%
Nordamerika
7.26855
7,27%
Afrika
2.34529
2,35%
Europa
1.86693
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
21.80549
21,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.64866
20,65%
CNY
Renminbi Yuan
18.69501
18,70%
BRL
Brasilianischer Real
7.27454
7,27%
INR
Indische Rupie
5.92327
5,92%
MXN
Mexikanischer Peso
4.2582
4,26%
PEN
Peruanischer Sol
3.17421
3,17%
USD
US Dollar
3.01035
3,01%
CLP
Chilenischer Peso
2.93666
2,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.34529
2,35%
HKD
Hongkong-Dollar
2.02643
2,03%
PLN
Złoty
1.69478
1,69%
COP
Kolumbianischer Peso
1.30965
1,31%
ARS
Argentinischer Peso
1.28685
1,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.94845
0,95%
THB
Thailändischer Baht
0.56184
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.17215
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.98946
49,99%
87
58
0
29

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
24.43735
24,44%
Hardware
20.32343
20,32%
Banken
18.92809
18,93%
Fahrzeuge & Komponenten
5.06506
5,07%
Zykl. Konsumgüter
4.84278
4,84%
Interaktive Medien
4.0824
4,08%
Industrieprodukte
4.00086
4,00%
Immobilien
2.23203
2,23%
Kapitalmärkte
2.20037
2,20%
Metalle & Bergbau
1.49307
1,49%
Chemikalien
1.42159
1,42%
Biotechnologie
1.26642
1,27%
Unabhängige Energieversorger
1.13829
1,14%
Basiskonsumgüter
1.11524
1,12%
Software
1.10921
1,11%
Kreditdienstleistungen
0.96295
0,96%
Versicherungen
0.92486
0,92%
Öl & Gas
0.86082
0,86%
Reisen & Freizeit
0.68959
0,69%
Transport
0.57107
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.23418
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17215
0,17%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,27%
43%
Tierversuche
0%
1,42%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,72%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 945,60€ an Gewinn erzielt, also +94,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging beträgt seit dem 1.6.2010 94,56% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.7.2026 - 16.7.2026
-1,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 16.7.2026
-4,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.4.2026 - 16.7.2026
+7,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 16.7.2026
+14,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
16.7.2025 - 16.7.2026
+39,42%+39,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2023 - 16.7.2026
+62,09%+17,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2021 - 16.7.2026
+14,85%+2,81%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2016 - 16.7.2026
+62,31%+4,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2010 - 16.7.2026
+94,56%+4,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
21,23%
1 Jahr
18,03%
3 Jahre
18,04%
5 Jahre
17,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,87%
1 Jahr
-43,07%
3 Jahre
-43,07%
5 Jahre
-43,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,86
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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