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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging

ISIN
LU1103296015

WKN
A2ABXK

Mehr Infos
TER
?
3,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,59 Mio. €
Positionen
?
78
Auflage
?
01.06.2010

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wurde am 1. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

3,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

145,94 €

Auflagedatum

1. Juni 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Fechtner, Thomas Gerhardt, Patricia Urbano, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

35.87843
35,88%

Indien

17.36958
17,37%

Taiwan

11.67497
11,67%

Brasilien

8.10047
8,10%

Südkorea

6.81436
6,81%

Mexiko

3.8153
3,82%

Chile

2.88582
2,89%

Südafrika

2.25439
2,25%

Peru

1.79422
1,79%

Polen

1.76364
1,76%

Thailand

1.60958
1,61%

Indonesien

1.2985
1,30%

Argentinien

0.95301
0,95%

Regionen

Asien
76.43964
76,44%
Amerika
15.7546
15,75%
Afrika
2.25439
2,25%
Europa
1.76364
1,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
35.87843
35,88%
INR
Indische Rupie
17.36958
17,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.67497
11,67%
BRL
Brasilianischer Real
8.10047
8,10%
KRW
Südkoreanischer Won
6.81436
6,81%
MXN
Mexikanischer Peso
3.8153
3,82%
CLP
Chilenischer Peso
2.88582
2,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.25439
2,25%
PEN
Peruanischer Sol
1.79422
1,79%
PLN
Złoty
1.76364
1,76%
THB
Thailändischer Baht
1.60958
1,61%
IDR
Indonesische Rupiah
1.2985
1,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.95301
0,95%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.44176
41,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging machen 41,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
8.25562
8,26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.3574
7,36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.43237
4,43%
Samsung Electronics Co Ltd
4.41165
4,41%
BYD Co Ltd Class H
3.27441
3,27%
HDFC Bank Ltd
3.25188
3,25%
MediaTek Inc
2.89154
2,89%
ICICI Bank Ltd
2.63323
2,63%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
2.49398
2,49%
PDD Holdings Inc ADR
2.43968
2,44%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.40151
21,40%
Zykl. Konsumgüter
12.6451
12,65%
Halbleiter
11.65265
11,65%
Interaktive Medien
10.26553
10,27%
Fahrzeuge & Komponenten
8.52233
8,52%
Hardware
6.49891
6,50%
Industrieprodukte
3.57917
3,58%
Basiskonsumgüter
3.32649
3,33%
Reisen & Freizeit
2.48361
2,48%
Kreditdienstleistungen
2.3506
2,35%
Versicherungen
2.22378
2,22%
Öl & Gas
2.1785
2,18%
Unabhängige Energieversorger
2.10205
2,10%
Immobilien
1.88043
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.46572
1,47%
Transport
1.20824
1,21%
Chemikalien
1.00043
1,00%
Getränke (alkoholisch)
0.61252
0,61%
Regulierte Versorger
0.52895
0,53%
Software
0.28579
0,29%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 311,20€ an Gewinn erzielt, also +31,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging beträgt seit dem 1.6.2010 31,12% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,01%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-4,67%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-5,36%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-5,21%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,86%+5,86%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
-3,52%-1,18%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+7,34%+1,42%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+1,01%+0,10%
Max
?
1.6.2010 - 29.4.2025
+31,12%+1,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Volatilität
?
14,85%
1 Jahr
13,87%
3 Jahre
14,19%
5 Jahre
14,64%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-38,83%
1 Jahr
-43,07%
3 Jahre
-43,07%
5 Jahre
-43,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging um maximal
-38,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?

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