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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
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TER
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3,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,59 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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15.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wurde am 15. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
3,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,53 €
Auflagedatum
15. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Fechtner, Thomas Gerhardt, Patricia Urbano, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
MX
Mexiko
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TH
Thailand
PE
Peru
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
51
0
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging machen 41,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
PKO Bank Polski SA
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Lojas Renner SA
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,40$ an Gewinn erzielt, also +7,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging beträgt seit dem 15.7.2011 7,64% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,93% | +13,93% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,72% | +5,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,95% | +3,36% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,14% | +1,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,64% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Volatilität
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15,58%
1 Jahr
14,58%
3 Jahre
14,97%
5 Jahre
14,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-44,15%
1 Jahr
-50,02%
3 Jahre
-50,02%
5 Jahre
-50,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-44,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 04.05.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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