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Edmond de Rothschild Fund - US Value
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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213,75 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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21.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value wurde am 21. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
131,94 Mio. €
Auflagedatum
21. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
BR
Brasilien
JP
Japan
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
SE
Schweden
IT
Italien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - US Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
41
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - US Value machen 38,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Perrigo Co PLC
Bank of America Corp
Amundi Fds Cash USD I2 USD C
Dentsply Sirona Inc
Akamai Technologies Inc
Baxter International Inc
Pfizer Inc
PulteGroup Inc
Schlumberger Ltd
Brookdale Senior Living Inc
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - US Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - US Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.020,30€ an Gewinn erzielt, also +102,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - US Value beträgt seit dem 21.1.2016 102,03% (entspricht 8,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -7,80% | -7,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,21% | +2,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +101,65% | +15,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +102,03% | +8,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - US Value
Volatilität
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18,52%
1 Jahr
16,90%
3 Jahre
18,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,49%
1 Jahr
-23,49%
3 Jahre
-37,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - US Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - US Value?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - US Value an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - US Value?
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