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Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio

ISIN
LU1103307408
WKN
A14MXX

Alternative

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,53%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,14 Mrd. €
Positionen
?
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3.103
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio wurde am 13. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,4 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Oliver Bunn, Federico Gilly, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.30395
69,30%
GB

Vereinigtes Königreich

1.99299
1,99%
FR

Frankreich

1.94185
1,94%
CN

China

0.7575
0,76%
JP

Japan

0.32422
0,32%
DE

Deutschland

0.30672
0,31%
SG

Singapur

0.15075
0,15%
IT

Italien

0.14016
0,14%
KR

Südkorea

0.1263
0,13%
ES

Spanien

0.10228
0,10%
TW

Taiwan

0.09755
0,10%
PR

Puerto Rico

0.08612
0,09%
HK

Hongkong

0.07356
0,07%
SE

Schweden

0.05168
0,05%
NL

Niederlande

0.04532
0,05%
CA

Kanada

0.04294
0,04%
AU

Australien

0.02992
0,03%
ZA

Südafrika

0.02952
0,03%
CH

Schweiz

0.02745
0,03%
DK

Dänemark

0.02338
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02209
0,02%
BR

Brasilien

0.02028
0,02%
AT

Österreich

0.01739
0,02%
MX

Mexiko

0.01572
0,02%
BE

Belgien

0.01307
0,01%
MO

Macao

0.01113
0,01%
MY

Malaysia

0.01017
0,01%

Regionen

Amerika
69.47750999999998
69,48%
Europa
4.68028
4,68%
Asien
1.5779900000000002
1,58%
Ozeanien
0.055229999999999994
0,06%
Afrika
0.03778
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
69.39380000000001
69,39%
EUR
Euro
2.58132
2,58%
GBP
Pfund Sterling
1.99299
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.7575
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.32422
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.15075
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1263
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09755
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07356
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.05168
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04294
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.02992
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02952
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02745
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02338
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02209
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.02028
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01572
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01113
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.46402
45,46%
3.103
2.901
93
109

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio machen 45,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Es126570 Trs Usd R V 01msofr Ruatu 70bps Spread 1m Reset
10.90896
10,91%
Es128550 Trs Usd R V 01msofr Ruatu 64bps Spread 1m Reset
5.64819
5,65%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.28031
5,28%
Es128005 Trs Usd R V 01msofr Ru30intr 60bps Spread 1m Reset
4.9855
4,99%
Euro Stoxx 50 Sep25 Xeur 20250919
4.22051
4,22%
Es126864 Trs Usd R V 01msofr Ru30intr 68bps 1m Reset
3.73876
3,74%
United States Treasury Bills 0.01%
2.93719
2,94%
Federal Farm Credit Banks 4.45%
2.63152
2,63%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.62545
2,63%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.48763
2,49%

Branchen

Der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.76234
5,76%
Halbleiter
3.64998
3,65%
Interaktive Medien
3.54332
3,54%
Hardware
3.37716
3,38%
Zykl. Konsumgüter
2.73292
2,73%
Banken
2.31611
2,32%
Kreditdienstleistungen
1.44454
1,44%
Pharmaunternehmen
1.35825
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.19606
1,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12257
1,12%
Öl & Gas
1.10583
1,11%
Versicherungen
1.09826
1,10%
Kapitalmärkte
0.95249
0,95%
REITs
0.80234
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77474
0,77%
Medien
0.7539
0,75%
Basiskonsumgüter
0.74109
0,74%
Industrieprodukte
0.69826
0,70%
Regulierte Versorger
0.57598
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.53262
0,53%
Reisen & Freizeit
0.50498
0,50%
Chemikalien
0.45348
0,45%
Telekommunikation
0.41618
0,42%
Vermögensverwaltung
0.39578
0,40%
Unternehmensdienste
0.38232
0,38%
Biotechnologie
0.37972
0,38%
Bauwesen
0.36728
0,37%
Transport
0.34087
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33644
0,34%
Krankenversicherungen
0.32507
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31986
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.28427
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24875
0,25%
Restaurants
0.23734
0,24%
Tabakprodukte
0.23591
0,24%
Abfallwirtschaft
0.21353
0,21%
Konglomerate
0.19602
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.14641
0,15%
Industrievertrieb
0.14422
0,14%
Schwere Maschinen
0.14394
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12297
0,12%
Immobilien
0.09738
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09697
0,10%
Landwirtschaft
0.09534
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07338
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06124
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.0568
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04405
0,04%
Bildung
0.0328
0,03%
Stahl
0.02768
0,03%
Baustoffe
0.0271
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02275
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00823
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00779
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00655
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 136,70€ an Gewinn erzielt, also +13,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio beträgt seit dem 13.1.2015 13,67% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,46%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,50%+1,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,08%+3,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,27%+3,41%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,53%+1,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.1.2015 - 13.5.2025
+13,67%+1,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,76%
1 Jahr
4,93%
3 Jahre
5,10%
5 Jahre
4,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,42%
1 Jahr
-13,50%
3 Jahre
-13,50%
5 Jahre
-14,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,49
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio0,84%Thesaurierend1,1 Mrd. €23.08.18
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio1,19%Thesaurierend1,1 Mrd. €13.01.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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