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BNP Paribas Funds Target Risk Balanced

ISIN
LU1104110140

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
252,33 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
48
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.07.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced wurde am 17. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,33 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

252,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,57 €

Auflagedatum

17. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Olivier Retière, Benoît Nansot, Tarek Issaoui, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Target Risk Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.35182
55,35%
FR

Frankreich

13.2097
13,21%
DE

Deutschland

9.10763
9,11%
IT

Italien

8.50991
8,51%
GB

Vereinigtes Königreich

3.37057
3,37%
JP

Japan

2.9179
2,92%
ES

Spanien

2.65187
2,65%
NL

Niederlande

1.73181
1,73%
BE

Belgien

1.63141
1,63%
SE

Schweden

1.24522
1,25%
CH

Schweiz

0.85145
0,85%
CA

Kanada

0.8195
0,82%
PL

Polen

0.80707
0,81%
BR

Brasilien

0.80574
0,81%
GR

Griechenland

0.77024
0,77%
ID

Indonesien

0.72145
0,72%
MX

Mexiko

0.71184
0,71%
ZA

Südafrika

0.61206
0,61%
RO

Rumänien

0.57755
0,58%
HU

Ungarn

0.5618
0,56%
DK

Dänemark

0.55553
0,56%
CL

Chile

0.53153
0,53%
SA

Saudi-Arabien

0.48112
0,48%
IE

Irland

0.47683
0,48%
UY

Uruguay

0.47482
0,47%
CO

Kolumbien

0.46893
0,47%
AU

Australien

0.44551
0,45%
PH

Philippinen

0.44099
0,44%
CN

China

0.43664
0,44%
MY

Malaysia

0.42544
0,43%
PE

Peru

0.39373
0,39%
DO

Dominikanische Republik

0.37776
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.36516
0,37%
FI

Finnland

0.35567
0,36%
TR

Türkei

0.3311
0,33%
AT

Österreich

0.30938
0,31%
OM

Oman

0.29337
0,29%
KR

Südkorea

0.25732
0,26%
AR

Argentinien

0.25709
0,26%
CZ

Tschechien

0.25295
0,25%
BH

Bahrain

0.25262
0,25%
PA

Panama

0.23004
0,23%
EG

Ägypten

0.16704
0,17%
PY

Paraguay

0.16619
0,17%
GH

Ghana

0.16121
0,16%
CR

Costa Rica

0.1412
0,14%
NO

Norwegen

0.1389
0,14%
EC

Ecuador

0.13103
0,13%
KZ

Kasachstan

0.12019
0,12%
UA

Ukraine

0.11806
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11662
0,12%
JO

Jordanien

0.11556
0,12%
TW

Taiwan

0.10567
0,11%
GT

Guatemala

0.09634
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09338
0,09%
QA

Katar

0.08792
0,09%
SV

El Salvador

0.08479
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07704
0,08%
TH

Thailand

0.07547
0,08%
MA

Marokko

0.07499
0,07%
IN

Indien

0.07313
0,07%
SN

Senegal

0.07002
0,07%
PT

Portugal

0.06587
0,07%
JM

Jamaika

0.06376
0,06%
KE

Kenia

0.05996
0,06%
RS

Serbien

0.05652
0,06%
AM

Armenien

0.05438
0,05%
PG

Papua-Neuguinea

0.04607
0,05%
SR

Suriname

0.04497
0,04%
LU

Luxemburg

0.04105
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.04003
0,04%
SG

Singapur

0.03571
0,04%
CY

Zypern

0.03459
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03154
0,03%
HK

Hongkong

0.02816
0,03%
BG

Bulgarien

0.02585
0,03%
NG

Nigeria

0.02459
0,02%
BJ

Benin

0.02399
0,02%
BS

Bahamas

0.02238
0,02%
LV

Lettland

0.02162
0,02%
MN

Mongolei

0.01829
0,02%
IL

Israel

0.01816
0,02%
HN

Honduras

0.01702
0,02%
ZM

Sambia

0.01553
0,02%
GA

Gabun

0.01389
0,01%
ME

Montenegro

0.01326
0,01%
LB

Libanon

0.0123
0,01%
BO

Bolivien

0.01115
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01098
0,01%
GE

Georgien

0.01058
0,01%

Regionen

Amerika
60.855799999999995
60,86%
Europa
47.45772
47,46%
Asien
8.294780000000001
8,29%
Afrika
1.3461099999999997
1,35%
Ozeanien
0.52312
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Target Risk Balanced enthalten:
USD
US Dollar
55.56764
55,57%
EUR
Euro
38.93084
38,93%
GBP
Pfund Sterling
3.37057
3,37%
JPY
Japanischer Yen
2.9179
2,92%
SEK
Schwedische Krone
1.24522
1,25%
CHF
Schweizer Franken
0.85145
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8195
0,82%
PLN
Złoty
0.80707
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.80574
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.72145
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71184
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61206
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.57755
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.5618
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.55553
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.53153
0,53%
SAR
Saudi-Riyal
0.48112
0,48%
UYU
Uruguayischer Peso
0.47482
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46893
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.44551
0,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.44099
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.43664
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42544
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.39373
0,39%
DOP
Dominikanischer Peso
0.37776
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.36516
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.3311
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.29337
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25732
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.25709
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25295
0,25%
BHD
Bahrain-Dinar
0.25262
0,25%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23004
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21063
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16704
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16619
0,17%
GHS
Cedi
0.16121
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1412
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.1389
0,14%
KZT
Tenge
0.12019
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11806
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11556
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.10567
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09634
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09338
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08792
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07704
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07547
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07499
0,07%
INR
Indische Rupie
0.07313
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06376
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05996
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05652
0,06%
AMD
Dram
0.05438
0,05%
PGK
Kina
0.04607
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04497
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04003
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03571
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03154
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02816
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02585
0,03%
NGN
Naira
0.02459
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02238
0,02%
MNT
Tugrik
0.01829
0,02%
ILS
Shekel
0.01816
0,02%
HNL
Lempira
0.01702
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01553
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01389
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0123
0,01%
BOB
Boliviano
0.01115
0,01%
AZN
Manat
0.01098
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.00839
99,01%
48
0
4
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced machen 99,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
19.23045
19,23%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
14.88102
14,88%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF
14.15098
14,15%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc
9.75594
9,76%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
8.61973
8,62%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIH€C
8.11127
8,11%
Stoxx Europe 600 Future Sept 25
6.76544
6,77%
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C
5.85671
5,86%
Invesco Physical Gold ETC
5.85366
5,85%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €C Icon
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €C
5.78319
5,78%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.63676
4,64%
Software
3.4763
3,48%
Halbleiter
3.45598
3,46%
Hardware
2.39467
2,39%
Immobilien
2.26494
2,26%
Interaktive Medien
2.08942
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.40643
1,41%
Banken
1.29708
1,30%
Pharmaunternehmen
1.16087
1,16%
Versicherungen
0.9496
0,95%
Öl & Gas
0.83436
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.76871
0,77%
Kapitalmärkte
0.68086
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65468
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.58114
0,58%
Industrieprodukte
0.57384
0,57%
Basiskonsumgüter
0.5241
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49654
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.48138
0,48%
Regulierte Versorger
0.4776
0,48%
Telekommunikation
0.41893
0,42%
Medien
0.37773
0,38%
Chemikalien
0.36339
0,36%
Transport
0.3595
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35549
0,36%
Vermögensverwaltung
0.31032
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30307
0,30%
Krankenversicherungen
0.29162
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27726
0,28%
Konglomerate
0.27141
0,27%
Bauwesen
0.21582
0,22%
Schwere Maschinen
0.20789
0,21%
Restaurants
0.19697
0,20%
Unternehmensdienste
0.15031
0,15%
Biotechnologie
0.14391
0,14%
Metalle & Bergbau
0.1362
0,14%
Tabakprodukte
0.13147
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.08695
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08414
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08134
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07111
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06816
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06061
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05674
0,06%
Industrievertrieb
0.0561
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05297
0,05%
Landwirtschaft
0.03515
0,04%
Stahl
0.03369
0,03%
Baustoffe
0.03114
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02487
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02304
0,02%
Bildung
0.01601
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0119
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01091
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00339
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced beträgt seit dem 17.7.2015 26,22% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,70%+2,16%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,16%+1,77%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.7.2015 - 13.5.2025
+26,22%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,89$3,20%
20242,52$2,78%
20232,79$3,23%
20225,53$5,93%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,43%
1 Jahr
4,87%
3 Jahre
4,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,89%
1 Jahr
-20,20%
3 Jahre
-20,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,49
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
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DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Target Risk Balanced?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Target Risk Balanced an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced?

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