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Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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275,77 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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15.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity wurde am 15. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
275,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald Chan, Raymond Chan, Xiu Xia Zhong, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity machen 42,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Reliance Industries Ltd
Singapore Telecommunications Ltd
Xiaomi Corp Class B
China Construction Bank Corp Class H
CTBC Financial Holding Co Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity beträgt seit dem 15.9.2014 29,88% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,65% | +2,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,13% | +3,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,75% | +2,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,88% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 1,89% |
| 2024 | 0,19$ | 2,07% |
| 2023 | 0,26$ | 2,83% |
| 2022 | 0,30$ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity
Volatilität
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15,58%
1 Jahr
14,88%
3 Jahre
15,40%
5 Jahre
14,31%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-47,80%
1 Jahr
-53,09%
3 Jahre
-53,09%
5 Jahre
-53,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-47,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity?
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