Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
287,02 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
78
Auflage
Tooltip anzeigen
15.09.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity wurde am 15. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
287,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,1 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald Chan, Raymond Chan, Xiu Xia Zhong, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
51
0
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity machen 42,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Samsung Electronics Co Ltd
Singapore Telecommunications Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Xiaomi Corp Class B
Reliance Industries Ltd
DB Insurance Co Ltd
MediaTek Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity beträgt seit dem 15.9.2014 29,88% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,65% | +2,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,13% | +3,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,75% | +2,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,88% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 1,89% |
| 2024 | 0,19$ | 2,07% |
| 2023 | 0,26$ | 2,83% |
| 2022 | 0,30$ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,58%
1 Jahr
14,88%
3 Jahre
15,40%
5 Jahre
14,31%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-47,80%
1 Jahr
-53,09%
3 Jahre
-53,09%
5 Jahre
-53,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 31.10.95 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 04.12.13 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,08% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 16.11.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.02.07 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 29.10.93 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,68% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 09.04.14 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.01.00 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.01.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!