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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Positionen
108
Auflage
28.08.2014
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rivertree Fd - Strategic Balanced wurde am 28. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
203,04 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Danny Wittenberg, Gaetan Salerno
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rivertree Fd - Strategic Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Japan
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
China
Australien
Schweiz
Belgien
Indien
Taiwan
Irland
Österreich
Dänemark
Südkorea
Finnland
Brasilien
Schweden
Kanada
Singapur
Hongkong
Saudi-Arabien
Südafrika
Portugal
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Norwegen
Polen
Indonesien
Chile
Türkei
Rumänien
Kolumbien
Philippinen
Israel
Katar
Griechenland
Ungarn
Malaysia
Oman
Uruguay
Argentinien
Dominikanische Republik
Panama
Thailand
Neuseeland
Peru
Bahrain
Ägypten
Tschechien
Marokko
Luxemburg
Kuwait
Ukraine
Costa Rica
Sri Lanka
Ecuador
Ghana
Kasachstan
Jordanien
Paraguay
El Salvador
Guatemala
Jamaika
Usbekistan
Kenia
Serbien
Slowakei
Elfenbeinküste
Sambia
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rivertree Fd - Strategic Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Rivertree Fd - Strategic Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
43
20
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rivertree Fd - Strategic Balanced machen 45,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
Branchen
Der Rivertree Fd - Strategic Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rivertree Fd - Strategic Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rivertree Fd - Strategic Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 388,20€ an Gewinn erzielt, also +38,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rivertree Fd - Strategic Balanced beträgt seit dem 29.8.2014 38,82% (entspricht 3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,06% | - |
| 1 Monat | +6,21% | - |
| 3 Monate | -2,68% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre | +11,38% | +3,62% |
| 5 Jahre | +22,81% | +4,19% |
| 10 Jahre | +27,42% | +2,45% |
| Max | +38,82% | +3,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rivertree Fd - Strategic Balanced
Volatilität
5,30%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
6,72%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,44%
1 Jahr
-19,44%
3 Jahre
-19,44%
5 Jahre
-19,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rivertree Fd - Strategic Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 14.12.17 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 19.03.20 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 22.10.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.07.21 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 01.08.24 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.06.11 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 15.10.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rivertree Fd - Strategic Balanced?
Welche Kosten fallen beim Rivertree Fd - Strategic Balanced an?
Schüttet der Rivertree Fd - Strategic Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rivertree Fd - Strategic Balanced?
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