Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Rivertree Fd - Strategic Balanced

ISIN
LU1105481250
WKN
A14PYK

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,27 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
107
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced wurde am 28. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,27 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,18 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Danny Wittenberg, Gaetan Salerno

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rivertree Fd - Strategic Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.8885
35,89%
FR

Frankreich

7.76605
7,77%
DE

Deutschland

6.8003
6,80%
IT

Italien

4.82529
4,83%
JP

Japan

4.25652
4,26%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4812000000000003
3,48%
ES

Spanien

3.46383
3,46%
NL

Niederlande

2.9289300000000003
2,93%
CN

China

1.73693
1,74%
AU

Australien

1.49831
1,50%
TW

Taiwan

1.1109
1,11%
IN

Indien

1.09263
1,09%
CH

Schweiz

1.07565
1,08%
BE

Belgien

0.9584999999999999
0,96%
KR

Südkorea

0.6188899999999999
0,62%
IE

Irland

0.54813
0,55%
BR

Brasilien

0.511
0,51%
AT

Österreich

0.50034
0,50%
FI

Finnland

0.48804000000000003
0,49%
CA

Kanada

0.47924
0,48%
DK

Dänemark

0.45276
0,45%
SG

Singapur

0.38925
0,39%
SE

Schweden

0.36597999999999997
0,37%
HK

Hongkong

0.34663
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.31056
0,31%
ZA

Südafrika

0.27782
0,28%
MX

Mexiko

0.20255
0,20%
PT

Portugal

0.20174
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19216
0,19%
NO

Norwegen

0.16615000000000002
0,17%
PL

Polen

0.16586
0,17%
ID

Indonesien

0.14695
0,15%
CL

Chile

0.14009
0,14%
RO

Rumänien

0.12671
0,13%
IL

Israel

0.11961
0,12%
CO

Kolumbien

0.10575999999999999
0,11%
TR

Türkei

0.09711
0,10%
PH

Philippinen

0.09519999999999999
0,10%
GR

Griechenland

0.09247
0,09%
MY

Malaysia

0.09136999999999999
0,09%
HU

Ungarn

0.08499000000000001
0,08%
QA

Katar

0.08035
0,08%
OM

Oman

0.07273
0,07%
UY

Uruguay

0.07048
0,07%
TH

Thailand

0.07033
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06808
0,07%
AR

Argentinien

0.06786
0,07%
PE

Peru

0.06134
0,06%
NZ

Neuseeland

0.058980000000000005
0,06%
CZ

Tschechien

0.05883
0,06%
BH

Bahrain

0.05786
0,06%
EG

Ägypten

0.057300000000000004
0,06%
PA

Panama

0.05554
0,06%
LU

Luxemburg

0.04159
0,04%
MA

Marokko

0.03891
0,04%
KW

Kuwait

0.03451
0,03%
UA

Ukraine

0.03386
0,03%
EC

Ecuador

0.03147
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03067
0,03%
CR

Costa Rica

0.03057
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02086
0,02%
GH

Ghana

0.02043
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01949
0,02%
PY

Paraguay

0.01892
0,02%
SV

El Salvador

0.0189
0,02%
GT

Guatemala

0.0173
0,02%
JO

Jordanien

0.01705
0,02%
JM

Jamaika

0.01544
0,02%
KE

Kenia

0.01408
0,01%
RS

Serbien

0.01345
0,01%
SK

Slowakei

0.01235
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.0123
0,01%
ZM

Sambia

0.01074
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01016
0,01%

Regionen

Amerika
37.738510000000005
37,74%
Europa
34.693549999999995
34,69%
Asien
11.095600000000001
11,10%
Ozeanien
1.55729
1,56%
Afrika
0.46236999999999995
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rivertree Fd - Strategic Balanced enthalten:
USD
US Dollar
35.93887
35,94%
EUR
Euro
28.659460000000003
28,66%
JPY
Japanischer Yen
4.25652
4,26%
GBP
Pfund Sterling
3.4812000000000003
3,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.73693
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.49831
1,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1109
1,11%
INR
Indische Rupie
1.09263
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.07565
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6188899999999999
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.511
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47924
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.45276
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.38925
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.36597999999999997
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34663
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.31056
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27782
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20255
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19216
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.16615000000000002
0,17%
PLN
Złoty
0.16586
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14695
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14009
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12671
0,13%
ILS
Shekel
0.11961
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10575999999999999
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09711
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09519999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09136999999999999
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08499000000000001
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.08035
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07273
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07048
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07033
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06808
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06786
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06134
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.058980000000000005
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05883
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05786
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.057300000000000004
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05554
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03891
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03451
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03386
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03067
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03057
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02111
0,02%
KZT
Tenge
0.02086
0,02%
GHS
Cedi
0.02043
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01949
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01892
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0173
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01705
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01544
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01408
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01345
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01074
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01016
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rivertree Fd - Strategic Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.383660000000006
46,38%
107
43
20
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rivertree Fd - Strategic Balanced machen 46,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
7.29172
7,29%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc
6.41694
6,42%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc
5.46864
5,47%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc
5.20211
5,20%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.36718
4,37%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A
3.95756
3,96%
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc
3.68222
3,68%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
3.49177
3,49%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
3.25531
3,26%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
3.25021
3,25%

Branchen

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.06778
5,07%
Banken
4.73407
4,73%
Halbleiter
4.538
4,54%
Zykl. Konsumgüter
2.9468
2,95%
Hardware
2.67787
2,68%
Interaktive Medien
2.42112
2,42%
Industrieprodukte
2.37684
2,38%
Versicherungen
2.26278
2,26%
Pharmaunternehmen
2.23424
2,23%
Verpackte Konsumgüter
1.46558
1,47%
Kapitalmärkte
1.39596
1,40%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30787
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.19591
1,20%
Medien
1.08456
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.04333
1,04%
Chemikalien
0.93539
0,94%
Telekommunikation
0.87173
0,87%
Regulierte Versorger
0.86149
0,86%
REITs
0.84466
0,84%
Unternehmensdienste
0.69456
0,69%
Öl & Gas
0.67111
0,67%
Transport
0.63219
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59324
0,59%
Bauwesen
0.59023
0,59%
Basiskonsumgüter
0.57074
0,57%
Konglomerate
0.46349
0,46%
Abfallwirtschaft
0.43709
0,44%
Reisen & Freizeit
0.41841
0,42%
Immobilien
0.40629
0,41%
Metalle & Bergbau
0.35947
0,36%
Biotechnologie
0.34595
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34392
0,34%
Krankenversicherungen
0.34364
0,34%
Vermögensverwaltung
0.2997
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2498
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.22413
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20821
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19552
0,20%
Schwere Maschinen
0.17148
0,17%
Restaurants
0.17141
0,17%
Industrievertrieb
0.09573
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09225
0,09%
Baustoffe
0.09035
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08572
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07796
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05751
0,06%
Stahl
0.05746
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04695
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03817
0,04%
Bildung
0.02325
0,02%
Landwirtschaft
0.0165
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01384
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01013
0,01%
Tabakprodukte
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rivertree Fd - Strategic Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rivertree Fd - Strategic Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 495,80€ an Gewinn erzielt, also +49,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rivertree Fd - Strategic Balanced beträgt seit dem 7.1.2015 49,58% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,37%+5,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,41%+4,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,31%+5,11%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+39,70%+3,40%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.1.2015 - 13.5.2025
+49,58%+4,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rivertree Fd - Strategic Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,31%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
6,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,33%
1 Jahr
-18,80%
3 Jahre
-18,80%
5 Jahre
-18,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rivertree Fd - Strategic Balanced um maximal
-9,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Welche Kosten fallen beim Rivertree Fd - Strategic Balanced an?

Schüttet der Rivertree Fd - Strategic Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!