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Rivertree Fd - Strategic Balanced

ISIN
LU1105481250
WKN
A14PYK

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
110
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced wurde am 28. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

18,45 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Danny Wittenberg, Gaetan Salerno

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rivertree Fd - Strategic Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.15578
39,16%
FR

Frankreich

7.75692
7,76%
DE

Deutschland

6.89418
6,89%
JP

Japan

5.42995
5,43%
IT

Italien

4.56805
4,57%
GB

Vereinigtes Königreich

3.65514
3,66%
ES

Spanien

3.51175
3,51%
NL

Niederlande

2.78493
2,78%
CN

China

1.79408
1,79%
TW

Taiwan

1.18356
1,18%
CH

Schweiz

1.10064
1,10%
BE

Belgien

1.03273
1,03%
IN

Indien

1.03207
1,03%
AU

Australien

0.97149
0,97%
KR

Südkorea

0.66492
0,66%
BR

Brasilien

0.51838
0,52%
IE

Irland

0.51604
0,52%
AT

Österreich

0.5072
0,51%
FI

Finnland

0.48149
0,48%
CA

Kanada

0.43966
0,44%
SE

Schweden

0.40307
0,40%
DK

Dänemark

0.3771
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.30756
0,31%
ZA

Südafrika

0.28925
0,29%
SG

Singapur

0.2614
0,26%
HK

Hongkong

0.21802
0,22%
PT

Portugal

0.21458
0,21%
MX

Mexiko

0.20726
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18968
0,19%
PL

Polen

0.17184
0,17%
NO

Norwegen

0.16622
0,17%
CL

Chile

0.14206
0,14%
RO

Rumänien

0.13365
0,13%
ID

Indonesien

0.12815
0,13%
IL

Israel

0.118
0,12%
CO

Kolumbien

0.11227
0,11%
GR

Griechenland

0.09907
0,10%
HU

Ungarn

0.0959
0,10%
TR

Türkei

0.09407
0,09%
PH

Philippinen

0.0905
0,09%
CZ

Tschechien

0.09044
0,09%
MY

Malaysia

0.08408
0,08%
OM

Oman

0.0726
0,07%
UY

Uruguay

0.0717
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06902
0,07%
PE

Peru

0.06414
0,06%
AR

Argentinien

0.06262
0,06%
BH

Bahrain

0.06251
0,06%
TH

Thailand

0.05821
0,06%
PA

Panama

0.05693
0,06%
EG

Ägypten

0.04815
0,05%
QA

Katar

0.04532
0,05%
LU

Luxemburg

0.04307
0,04%
NZ

Neuseeland

0.04135
0,04%
MA

Marokko

0.0408
0,04%
UA

Ukraine

0.03489
0,03%
EC

Ecuador

0.03242
0,03%
CR

Costa Rica

0.03207
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02974
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02311
0,02%
GT

Guatemala

0.02113
0,02%
SV

El Salvador

0.02098
0,02%
GH

Ghana

0.02059
0,02%
PY

Paraguay

0.01944
0,02%
KW

Kuwait

0.01939
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01906
0,02%
JO

Jordanien

0.01601
0,02%
JM

Jamaika

0.01578
0,02%
KE

Kenia

0.01484
0,01%
RS

Serbien

0.01399
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01279
0,01%
BG

Bulgarien

0.01191
0,01%
ZM

Sambia

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
40.99633000000001
41,00%
Europa
34.70644
34,71%
Asien
12.029570000000005
12,03%
Ozeanien
1.01284
1,01%
Afrika
0.47061000000000003
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rivertree Fd - Strategic Balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.20918
39,21%
EUR
Euro
28.44818
28,45%
JPY
Japanischer Yen
5.42995
5,43%
GBP
Pfund Sterling
3.65514
3,66%
CNY
Renminbi Yuan
1.79408
1,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18356
1,18%
CHF
Schweizer Franken
1.10064
1,10%
INR
Indische Rupie
1.03207
1,03%
AUD
Australischer Dollar
0.97149
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66492
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.51838
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.43966
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.40307
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.3771
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.30756
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28925
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.2614
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21802
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20726
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.18968
0,19%
PLN
Złoty
0.17184
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16622
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.14206
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13365
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12815
0,13%
ILS
Shekel
0.118
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11227
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.0959
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09407
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0905
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.09044
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08408
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.0726
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0717
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06902
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06414
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06262
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06251
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05821
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05693
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04815
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04532
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04135
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0408
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03489
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03207
0,03%
KZT
Tenge
0.02974
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02311
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02237
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02113
0,02%
GHS
Cedi
0.02059
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01944
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01939
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01906
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01601
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01578
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01484
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01399
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01191
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rivertree Fd - Strategic Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.62883
50,63%
110
44
20
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rivertree Fd - Strategic Balanced machen 50,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc
7.87711
7,88%
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
7.40769
7,41%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc
6.36166
6,36%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc
5.44206
5,44%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc
5.18675
5,19%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A
4.47597
4,48%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.2909
4,29%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
3.35088
3,35%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
3.31205
3,31%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
2.92376
2,92%

Branchen

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.44573
5,45%
Halbleiter
5.13284
5,13%
Banken
4.67714
4,68%
Zykl. Konsumgüter
3.10943
3,11%
Hardware
3.04119
3,04%
Interaktive Medien
2.81571
2,82%
Versicherungen
2.41199
2,41%
Pharmaunternehmen
2.32021
2,32%
Verpackte Konsumgüter
1.55733
1,56%
Kapitalmärkte
1.38988
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.33106
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.24993
1,25%
Medien
1.08184
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.07185
1,07%
REITs
1.064
1,06%
Chemikalien
0.93181
0,93%
Telekommunikation
0.90682
0,91%
Regulierte Versorger
0.87047
0,87%
Unternehmensdienste
0.85538
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.7485
0,75%
Öl & Gas
0.70757
0,71%
Transport
0.6984
0,70%
Bauwesen
0.60809
0,61%
Basiskonsumgüter
0.53679
0,54%
Reisen & Freizeit
0.4912
0,49%
Immobilien
0.42584
0,43%
Abfallwirtschaft
0.42158
0,42%
Konglomerate
0.41383
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38763
0,39%
Biotechnologie
0.37349
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36081
0,36%
Metalle & Bergbau
0.32935
0,33%
Krankenversicherungen
0.30575
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.22711
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21383
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.21198
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19982
0,20%
Restaurants
0.18971
0,19%
Schwere Maschinen
0.18781
0,19%
Industrievertrieb
0.12629
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.09492
0,09%
Baustoffe
0.08485
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08164
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0749
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06669
0,07%
Stahl
0.05741
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05346
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04391
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03899
0,04%
Landwirtschaft
0.02985
0,03%
Bildung
0.02463
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01982
0,02%
Industrieprodukte
0.00075
0,00%
Tabakprodukte
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rivertree Fd - Strategic Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rivertree Fd - Strategic Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 495,80€ an Gewinn erzielt, also +49,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rivertree Fd - Strategic Balanced beträgt seit dem 7.1.2015 49,58% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,37%+5,37%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,41%+4,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,31%+5,11%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+39,70%+3,40%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.1.2015 - 13.5.2025
+49,58%+4,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rivertree Fd - Strategic Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,31%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
6,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,33%
1 Jahr
-18,80%
3 Jahre
-18,80%
5 Jahre
-18,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Welche Kosten fallen beim Rivertree Fd - Strategic Balanced an?

Schüttet der Rivertree Fd - Strategic Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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