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Vontobel Fund - Non-Food Commodity
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,33 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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28.11.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Non-Food Commodity wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon Andersson, Manne Rasmussen, Michel Salden, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
CH
Schweiz
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Non-Food Commodity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Non-Food Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
50
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Non-Food Commodity machen 152,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025
Pay J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
Manitoba (Province of) 2.125%
Ontario (Province Of) 1.05%
Asian Development Bank 0.5%
CDP Financial Inc. 1%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Non-Food Commodity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Non-Food Commodity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Non-Food Commodity beträgt seit dem 28.11.2014 -4,68% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,61% | -4,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -18,08% | -6,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +60,28% | +9,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,08% |
| Max Tooltip anzeigen | -4,68% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Non-Food Commodity
Volatilität
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14,35%
1 Jahr
15,70%
3 Jahre
16,71%
5 Jahre
15,66%
10 Jahre
max. Drawdown
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-36,34%
1 Jahr
-36,99%
3 Jahre
-42,22%
5 Jahre
-46,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
| Commodities-Invest | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Non-Food Commodity?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Non-Food Commodity an?
Schüttet der Vontobel Fund - Non-Food Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Non-Food Commodity?
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