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The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund
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TER
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2,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,47 Mio. €
Positionen
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19.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund wurde am 19. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc US Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc US Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,77%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,27 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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am gekauft und am verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund an?
Schüttet der The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Fund Group SICAV ASG Dynamic Income Fund?
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