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JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
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Fondsvolumen
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602,92 Mio. €
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29.01.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
602,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,43 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Matias Silvani, Scott D. McKee, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
IN
Indien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ID
Indonesien
AR
Argentinien
PL
Polen
ZA
Südafrika
MO
Macao
NG
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KR
Südkorea
HU
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RO
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DO
Dominikanische Republik
HK
Hongkong
EG
Ägypten
PA
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PY
Paraguay
TH
Thailand
CN
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MA
Marokko
KZ
Kasachstan
OM
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JM
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BH
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GB
Vereinigtes Königreich
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
PH
Philippinen
EC
Ecuador
TT
Trinidad und Tobago
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
GT
Guatemala
AO
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CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
IL
Israel
KE
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CR
Costa Rica
PK
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Kuwait
LK
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GH
Ghana
SV
El Salvador
GE
Georgien
SG
Singapur
NL
Niederlande
BG
Bulgarien
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
HN
Honduras
TW
Taiwan
LB
Libanon
CZ
Tschechien
EE
Estland
LV
Lettland
BB
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BM
Bermuda
SN
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MY
Malaysia
ME
Montenegro
SI
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BS
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BJ
Benin
GA
Gabun
QA
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ET
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MZ
Mosambik
IQ
Irak
MN
Mongolei
CM
Kamerun
RW
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Regionen
Asien
Amerika
Afrika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund enthalten:
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ETB
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MZN
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IQD
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MNT
Tugrik
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
621
0
593
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund machen 8,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
MAF Global Securities Ltd. 6.375%
Greenko Dutch BV 3.85%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
Oman (Sultanate Of) 7%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625%
Orlen SA 6%
Argentina (Republic Of) 4.125%
AI Candelaria Spain S.A. 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,95%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?
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