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Ashburton Global Balanced Fund

ISIN
LU1109954401

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
275,59 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
16.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Balanced Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

275,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,87 €

Auflagedatum

16. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.620639999999995
48,62%

Vereinigtes Königreich

9.04243
9,04%

Deutschland

6.34994
6,35%

Japan

5.0047999999999995
5,00%

Frankreich

3.3105700000000002
3,31%

China

1.58056
1,58%

Italien

1.05469
1,05%

Kanada

1.02032
1,02%

Schweiz

0.96881
0,97%

Australien

0.77666
0,78%

Taiwan

0.74779
0,75%

Indien

0.72921
0,73%

Südkorea

0.6082700000000001
0,61%

Niederlande

0.50744
0,51%

Spanien

0.47575999999999996
0,48%

Schweden

0.38480000000000003
0,38%

Brasilien

0.35718
0,36%

Thailand

0.3501
0,35%

Mexiko

0.32143
0,32%

Malaysia

0.30870000000000003
0,31%

Indonesien

0.29926
0,30%

Südafrika

0.24919000000000002
0,25%

Dänemark

0.23476000000000002
0,23%

Polen

0.21775
0,22%

Belgien

0.1633
0,16%

Norwegen

0.15894
0,16%

Hongkong

0.14863
0,15%

Saudi-Arabien

0.13861
0,14%

Singapur

0.13446999999999998
0,13%

Chile

0.1231
0,12%

Philippinen

0.12204000000000001
0,12%

Finnland

0.1198
0,12%

Österreich

0.11439
0,11%

Israel

0.10985
0,11%

Tschechien

0.10848
0,11%

Kolumbien

0.07578
0,08%

Rumänien

0.06737
0,07%

Irland

0.059300000000000005
0,06%

Türkei

0.05577
0,06%

Ungarn

0.05516
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.054419999999999996
0,05%

Luxemburg

0.049640000000000004
0,05%

Peru

0.04847
0,05%

Katar

0.028509999999999997
0,03%

Kuwait

0.02685
0,03%

Neuseeland

0.024460000000000003
0,02%

Griechenland

0.02191
0,02%

Portugal

0.02087
0,02%

Regionen

Amerika
50.51866999999999
50,52%
Europa
23.49197999999999
23,49%
Asien
10.500020000000001
10,50%
Ozeanien
0.80112
0,80%
Afrika
0.25117
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.620639999999995
48,62%
EUR
Euro
12.250380000000003
12,25%
GBP
Pfund Sterling
9.04243
9,04%
JPY
Japanischer Yen
5.0047999999999995
5,00%
CNY
Renminbi Yuan
1.58056
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02032
1,02%
CHF
Schweizer Franken
0.96881
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.77666
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74779
0,75%
INR
Indische Rupie
0.72921
0,73%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6082700000000001
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.38480000000000003
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.35718
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.3501
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32143
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30870000000000003
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29926
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24919000000000002
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.23476000000000002
0,23%
PLN
Złoty
0.21775
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.15894
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14863
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13861
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13446999999999998
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.1231
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.12204000000000001
0,12%
ILS
Shekel
0.10985
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10848
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07578
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06737
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05577
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05516
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.054419999999999996
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04847
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.028509999999999997
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02685
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.024460000000000003
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ashburton Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.18149999999999
58,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashburton Global Balanced Fund machen 58,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD
9.04751
9,05%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
8.84161
8,84%
iShares Global Govt Bond ETF USD H Acc
8.65383
8,65%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
6.31957
6,32%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5.37905
5,38%
iShares Physical Gold ETC
4.93726
4,94%
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF $H
4.85668
4,86%
Ashburton Global Leaders Equity C USD
3.82295
3,82%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD
3.45999
3,46%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
2.86305
2,86%

Branchen

Der Ashburton Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.76151
7,76%
Versicherungen
2.42968
2,43%
Banken
2.2695
2,27%
Kapitalmärkte
2.19883
2,20%
Verpackte Konsumgüter
2.06211
2,06%
Halbleiter
2.05259
2,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.93421
1,93%
Interaktive Medien
1.79267
1,79%
Hardware
1.77049
1,77%
Zykl. Konsumgüter
1.766
1,77%
Pharmaunternehmen
1.72647
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.59666
1,60%
Unternehmensdienste
1.37343
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32949
1,33%
Industrieprodukte
1.18892
1,19%
Reisen & Freizeit
1.03345
1,03%
Öl & Gas
0.79751
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77717
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.7023
0,70%
Telekommunikation
0.65598
0,66%
Regulierte Versorger
0.64987
0,65%
Krankenversicherungen
0.5816
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58143
0,58%
Chemikalien
0.54143
0,54%
Transport
0.4726
0,47%
Basiskonsumgüter
0.45824
0,46%
Konglomerate
0.44586
0,45%
Tabakprodukte
0.40478
0,40%
REITs
0.39826
0,40%
Metalle & Bergbau
0.37424
0,37%
Bauwesen
0.32029
0,32%
Medien
0.31289
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30188
0,30%
Biotechnologie
0.28469
0,28%
Immobilien
0.23311
0,23%
Restaurants
0.17326
0,17%
Schwere Maschinen
0.16271
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15387
0,15%
Stahl
0.12189
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11694
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10893
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10105
0,10%
Baustoffe
0.09493
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08812
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07889
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06453
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0508
0,05%
Industrievertrieb
0.04855
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04803
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04349
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04037
0,04%
Landwirtschaft
0.02862
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01856
0,02%
Bildung
0.006
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00493
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,00€ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ashburton Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,90%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashburton Global Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Balanced Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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