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Ashburton Global Balanced Fund

ISIN
LU1109954583

Allokation

Sondervermögen

Hedged

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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
288,28 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
?
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01.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Balanced Fund wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

288,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

135,18 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.7312
37,73%
JP

Japan

4.66943
4,67%
GB

Vereinigtes Königreich

4.2026
4,20%
DE

Deutschland

3.68277
3,68%
CN

China

3.29684
3,30%
FR

Frankreich

1.57668
1,58%
KR

Südkorea

1.44986
1,45%
TW

Taiwan

1.32065
1,32%
NL

Niederlande

1.25513
1,26%
IN

Indien

1.22434
1,22%
CH

Schweiz

1.0762
1,08%
CA

Kanada

0.96446
0,96%
BR

Brasilien

0.95008
0,95%
MY

Malaysia

0.88263
0,88%
AU

Australien

0.81522
0,82%
SG

Singapur

0.71558
0,72%
MX

Mexiko

0.56466
0,56%
ES

Spanien

0.55628
0,56%
TH

Thailand

0.53733
0,54%
ID

Indonesien

0.52703
0,53%
ZA

Südafrika

0.46656
0,47%
PL

Polen

0.38602
0,39%
IT

Italien

0.3795
0,38%
SE

Schweden

0.3619
0,36%
IL

Israel

0.27739
0,28%
HK

Hongkong

0.21142
0,21%
DK

Dänemark

0.20901
0,21%
PH

Philippinen

0.20323
0,20%
CZ

Tschechien

0.18354
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.16839
0,17%
CO

Kolumbien

0.14469
0,14%
RO

Rumänien

0.12216
0,12%
FI

Finnland

0.11786
0,12%
NO

Norwegen

0.11752
0,12%
CL

Chile

0.10194
0,10%
TR

Türkei

0.0989
0,10%
BE

Belgien

0.09774
0,10%
HU

Ungarn

0.0941
0,09%
PE

Peru

0.09162
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07553
0,08%
IE

Irland

0.05756
0,06%
AT

Österreich

0.03509
0,04%
KW

Kuwait

0.03497
0,03%
QA

Katar

0.03315
0,03%
GR

Griechenland

0.03298
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02706
0,03%
PT

Portugal

0.01764
0,02%
MO

Macao

0.0122
0,01%
LU

Luxemburg

0.01177
0,01%

Regionen

Amerika
40.462329999999994
40,46%
Asien
15.831010000000001
15,83%
Europa
14.578250000000002
14,58%
Ozeanien
0.8422799999999999
0,84%
Afrika
0.47025999999999996
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.73148
37,73%
EUR
Euro
7.8241000000000005
7,82%
JPY
Japanischer Yen
4.66943
4,67%
GBP
Pfund Sterling
4.2026
4,20%
CNY
Renminbi Yuan
3.29684
3,30%
KRW
Südkoreanischer Won
1.44986
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32065
1,32%
INR
Indische Rupie
1.22434
1,22%
CHF
Schweizer Franken
1.0762
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96446
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.95008
0,95%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.88263
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.81522
0,82%
SGD
Singapur-Dollar
0.71558
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56466
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.53733
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52703
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46656
0,47%
PLN
Złoty
0.38602
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.3619
0,36%
ILS
Shekel
0.27739
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21142
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20901
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.20323
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.18354
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.16839
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14469
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12216
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11752
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10194
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0989
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0941
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.09162
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07553
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03497
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03315
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02706
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0122
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.24341
91,24%
35
0
10
25

Branchen

Der Ashburton Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.80865
5,81%
Software
5.76915
5,77%
Zykl. Konsumgüter
3.90266
3,90%
Banken
3.62189
3,62%
Interaktive Medien
3.13966
3,14%
Hardware
3.11828
3,12%
Pharmaunternehmen
1.91952
1,92%
Versicherungen
1.48664
1,49%
Industrieprodukte
1.40038
1,40%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24874
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.24698
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.23799
1,24%
Öl & Gas
1.18237
1,18%
Kreditdienstleistungen
0.99023
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.92437
0,92%
Regulierte Versorger
0.84037
0,84%
Telekommunikation
0.8149
0,81%
Reisen & Freizeit
0.77104
0,77%
Kapitalmärkte
0.75267
0,75%
Chemikalien
0.64914
0,65%
Konglomerate
0.6149
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60347
0,60%
Transport
0.56466
0,56%
Metalle & Bergbau
0.54042
0,54%
REITs
0.53626
0,54%
Medien
0.49368
0,49%
Bauwesen
0.41119
0,41%
Vermögensverwaltung
0.40137
0,40%
Restaurants
0.36074
0,36%
Biotechnologie
0.34664
0,35%
Immobilien
0.27129
0,27%
Unternehmensdienste
0.26733
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.25683
0,26%
Schwere Maschinen
0.24129
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23944
0,24%
Tabakprodukte
0.23501
0,24%
Krankenversicherungen
0.22735
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21793
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20431
0,20%
Stahl
0.13471
0,13%
Baustoffe
0.13331
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12611
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.10257
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09661
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08668
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07719
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06935
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06827
0,07%
Industrievertrieb
0.05831
0,06%
Landwirtschaft
0.04365
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04364
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03919
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03132
0,03%
Bildung
0.0074
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00704
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 699,50£ an Gewinn erzielt, also +69,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashburton Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,92% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,92%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Balanced Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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