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Ashburton Global Balanced Fund

ISIN
LU1109955473

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
290,77 Mio. €
Positionen
?
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72
Auflage
?
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16.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Balanced Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

290,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,72 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.98116
44,98%
GB

Vereinigtes Königreich

8.61326
8,61%
DE

Deutschland

5.89675
5,90%
JP

Japan

4.2715499999999995
4,27%
FR

Frankreich

2.70013
2,70%
CN

China

2.08415
2,08%
KR

Südkorea

1.1236
1,12%
IN

Indien

1.00842
1,01%
CH

Schweiz

0.9537
0,95%
CA

Kanada

0.8866
0,89%
TW

Taiwan

0.83129
0,83%
AU

Australien

0.76493
0,76%
TH

Thailand

0.76483
0,76%
MY

Malaysia

0.75157
0,75%
ID

Indonesien

0.7415
0,74%
MX

Mexiko

0.72641
0,73%
BR

Brasilien

0.65632
0,66%
IT

Italien

0.5788800000000001
0,58%
ZA

Südafrika

0.5160399999999999
0,52%
PL

Polen

0.51517
0,52%
NL

Niederlande

0.49734999999999996
0,50%
ES

Spanien

0.43375
0,43%
SE

Schweden

0.41674
0,42%
PH

Philippinen

0.30036
0,30%
CZ

Tschechien

0.27310999999999996
0,27%
IL

Israel

0.26582
0,27%
DK

Dänemark

0.2544
0,25%
CO

Kolumbien

0.19840000000000002
0,20%
CL

Chile

0.18572
0,19%
RO

Rumänien

0.17283
0,17%
HU

Ungarn

0.16571
0,17%
HK

Hongkong

0.15515
0,16%
BE

Belgien

0.14936
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14244
0,14%
SG

Singapur

0.13945
0,14%
TR

Türkei

0.12447
0,12%
PE

Peru

0.11797999999999999
0,12%
FI

Finnland

0.10854
0,11%
AT

Österreich

0.10016
0,10%
NO

Norwegen

0.09499
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06482
0,06%
IE

Irland

0.05295
0,05%
LU

Luxemburg

0.042559999999999994
0,04%
QA

Katar

0.03053
0,03%
KW

Kuwait

0.029179999999999998
0,03%
GR

Griechenland

0.02434
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02052
0,02%
PT

Portugal

0.019979999999999998
0,02%

Regionen

Amerika
47.63489
47,63%
Europa
22.067250000000005
22,07%
Asien
12.95241
12,95%
Ozeanien
0.78545
0,79%
Afrika
0.51823
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.98116
44,98%
EUR
Euro
10.607479999999999
10,61%
GBP
Pfund Sterling
8.61326
8,61%
JPY
Japanischer Yen
4.2715499999999995
4,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.08415
2,08%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1236
1,12%
INR
Indische Rupie
1.00842
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.9537
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8866
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83129
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.76493
0,76%
THB
Thailändischer Baht
0.76483
0,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.75157
0,75%
IDR
Indonesische Rupiah
0.7415
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72641
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.65632
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5160399999999999
0,52%
PLN
Złoty
0.51517
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.41674
0,42%
PHP
Philippinischer Peso
0.30036
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.27310999999999996
0,27%
ILS
Shekel
0.26582
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.2544
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19840000000000002
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18572
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17283
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16571
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15515
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14244
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13945
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12447
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11797999999999999
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.09499
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.06482
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.03053
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.029179999999999998
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02052
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.72481
57,72%
72
35
10
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashburton Global Balanced Fund machen 57,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD
9.48158
9,48%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
9.09658
9,10%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
7.41241
7,41%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.04059
7,04%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
5.20672
5,21%
iShares Physical Gold ETC
4.75479
4,75%
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF $H
4.63893
4,64%
Ashburton Global Leaders Equity C USD
3.85117
3,85%
Fidelity Abs Ret Glb Eq I-PF-Acc-USD
3.37616
3,38%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.86588
2,87%

Branchen

Der Ashburton Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.18594
8,19%
Versicherungen
2.44323
2,44%
Halbleiter
2.39247
2,39%
Banken
2.37908
2,38%
Kapitalmärkte
2.28062
2,28%
Pharmaunternehmen
2.06216
2,06%
Verpackte Konsumgüter
2.0293
2,03%
Interaktive Medien
2.01874
2,02%
Zykl. Konsumgüter
1.85684
1,86%
Hardware
1.73059
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.62778
1,63%
Medizinprodukte & Geräte
1.59862
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.36914
1,37%
Unternehmensdienste
1.35977
1,36%
Industrieprodukte
1.212
1,21%
Reisen & Freizeit
1.07529
1,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.83773
0,84%
Öl & Gas
0.77129
0,77%
Telekommunikation
0.66212
0,66%
Regulierte Versorger
0.64935
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64074
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55921
0,56%
Chemikalien
0.54237
0,54%
Transport
0.49034
0,49%
Konglomerate
0.48092
0,48%
Basiskonsumgüter
0.45881
0,46%
Tabakprodukte
0.41894
0,42%
REITs
0.41436
0,41%
Metalle & Bergbau
0.37285
0,37%
Medien
0.35765
0,36%
Bauwesen
0.33277
0,33%
Vermögensverwaltung
0.29157
0,29%
Krankenversicherungen
0.252
0,25%
Biotechnologie
0.2497
0,25%
Immobilien
0.23434
0,23%
Restaurants
0.1763
0,18%
Schwere Maschinen
0.17585
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16936
0,17%
Stahl
0.12297
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11478
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10416
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09842
0,10%
Baustoffe
0.09099
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08262
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07829
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07104
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05234
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04503
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04251
0,04%
Industrievertrieb
0.04156
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03897
0,04%
Landwirtschaft
0.03465
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02151
0,02%
Bildung
0.00609
0,01%
Private Dienstleistungen
0.005
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashburton Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashburton Global Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.02.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Balanced Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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