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Ashburton Global Growth Fund

ISIN
LU1109955713

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,34 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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16.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Growth Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

89,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,58 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.2682
36,27%
JP

Japan

5.07367
5,07%
CN

China

4.06924
4,07%
GB

Vereinigtes Königreich

3.30742
3,31%
DE

Deutschland

2.34595
2,35%
TW

Taiwan

1.81075
1,81%
NL

Niederlande

1.6831
1,68%
FR

Frankreich

1.67431
1,67%
KR

Südkorea

1.51524
1,52%
CH

Schweiz

1.40699
1,41%
IN

Indien

1.38858
1,39%
BR

Brasilien

1.15914
1,16%
SG

Singapur

1.11572
1,12%
AU

Australien

1.09794
1,10%
MY

Malaysia

0.91715
0,92%
ES

Spanien

0.60996
0,61%
CA

Kanada

0.60574
0,61%
SE

Schweden

0.46116
0,46%
ZA

Südafrika

0.39666
0,40%
MX

Mexiko

0.38155
0,38%
TH

Thailand

0.34406
0,34%
DK

Dänemark

0.33937
0,34%
IT

Italien

0.33472
0,33%
ID

Indonesien

0.32918
0,33%
HK

Hongkong

0.30073
0,30%
PL

Polen

0.26465
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.21865
0,22%
IL

Israel

0.16661
0,17%
NO

Norwegen

0.15313
0,15%
FI

Finnland

0.1295
0,13%
PH

Philippinen

0.12455
0,12%
CZ

Tschechien

0.10407
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09515
0,10%
CO

Kolumbien

0.08403
0,08%
BE

Belgien

0.07766
0,08%
TR

Türkei

0.07172
0,07%
CL

Chile

0.06991
0,07%
RO

Rumänien

0.06766
0,07%
HU

Ungarn

0.06145
0,06%
PE

Peru

0.05767
0,06%
KW

Kuwait

0.0475
0,05%
QA

Katar

0.04506
0,05%
GR

Griechenland

0.04044
0,04%
IE

Irland

0.03659
0,04%
NZ

Neuseeland

0.02571
0,03%
AT

Österreich

0.02097
0,02%
PT

Portugal

0.01577
0,02%

Regionen

Amerika
38.570100000000004
38,57%
Asien
17.697999999999997
17,70%
Europa
13.14253
13,14%
Ozeanien
1.1236499999999998
1,12%
Afrika
0.40101000000000003
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.2683
36,27%
EUR
Euro
6.976630000000002
6,98%
JPY
Japanischer Yen
5.07367
5,07%
CNY
Renminbi Yuan
4.06924
4,07%
GBP
Pfund Sterling
3.30742
3,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.81075
1,81%
KRW
Südkoreanischer Won
1.51524
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.40699
1,41%
INR
Indische Rupie
1.38858
1,39%
BRL
Brasilianischer Real
1.15914
1,16%
SGD
Singapur-Dollar
1.11572
1,12%
AUD
Australischer Dollar
1.09794
1,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.91715
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60574
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.46116
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39666
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38155
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.34406
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33937
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32918
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30073
0,30%
PLN
Złoty
0.26465
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.21865
0,22%
ILS
Shekel
0.16661
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15313
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12455
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10407
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09515
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08403
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07172
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06991
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06766
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06145
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05767
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0475
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04506
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02571
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

103.37083
103,37%
31
0
8
23

Branchen

Der Ashburton Global Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.89455
7,89%
Halbleiter
7.77937
7,78%
Zykl. Konsumgüter
5.63077
5,63%
Banken
4.61844
4,62%
Interaktive Medien
4.08757
4,09%
Hardware
3.73
3,73%
Pharmaunternehmen
2.49634
2,50%
Versicherungen
1.80504
1,81%
Industrieprodukte
1.71679
1,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.64359
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.63367
1,63%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4658
1,47%
Öl & Gas
1.34913
1,35%
Kreditdienstleistungen
1.2672
1,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.24678
1,25%
Reisen & Freizeit
1.16337
1,16%
Telekommunikation
0.9813
0,98%
Regulierte Versorger
0.96672
0,97%
Kapitalmärkte
0.81038
0,81%
Chemikalien
0.77288
0,77%
Konglomerate
0.75937
0,76%
Metalle & Bergbau
0.69822
0,70%
Transport
0.66674
0,67%
Basiskonsumgüter
0.65049
0,65%
REITs
0.63244
0,63%
Medien
0.62923
0,63%
Biotechnologie
0.60383
0,60%
Restaurants
0.48301
0,48%
Bauwesen
0.48071
0,48%
Vermögensverwaltung
0.48064
0,48%
Immobilien
0.3548
0,35%
Tabakprodukte
0.33781
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.33031
0,33%
Unternehmensdienste
0.31625
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.28709
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26508
0,27%
Schwere Maschinen
0.26218
0,26%
Krankenversicherungen
0.25617
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2237
0,22%
Baustoffe
0.18642
0,19%
Stahl
0.1713
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14821
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12796
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11507
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10024
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08755
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07683
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07299
0,07%
Industrievertrieb
0.05182
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05173
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04964
0,05%
Landwirtschaft
0.04722
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03947
0,04%
Bildung
0.01171
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00685
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 848,10$ an Gewinn erzielt, also +84,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,68%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashburton Global Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,65% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,65%+1,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €03.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Growth Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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