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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund

ISIN
LU1111599558
WKN
A2AHY0

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
236,44 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
201
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

236,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

753,19 €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Juan Acevedo

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.51257
65,51%
JP

Japan

6.85201
6,85%
CH

Schweiz

6.29851
6,30%
CA

Kanada

4.22123
4,22%
SG

Singapur

3.70562
3,71%
IL

Israel

2.83297
2,83%
HK

Hongkong

2.68947
2,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.23397
1,23%
FI

Finnland

1.15634
1,16%
DE

Deutschland

1.15245
1,15%
IT

Italien

0.85398
0,85%
FR

Frankreich

0.55918
0,56%
CN

China

0.50219
0,50%
NL

Niederlande

0.49147
0,49%
NO

Norwegen

0.41484
0,41%
AU

Australien

0.15609
0,16%
AT

Österreich

0.15448
0,15%

Regionen

Amerika
69.7338
69,73%
Asien
16.58226
16,58%
Europa
12.315609999999998
12,32%
Ozeanien
0.15609
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
65.51257
65,51%
JPY
Japanischer Yen
6.85201
6,85%
CHF
Schweizer Franken
6.29851
6,30%
EUR
Euro
4.36829
4,37%
CAD
Kanadischer Dollar
4.22123
4,22%
SGD
Singapur-Dollar
3.70562
3,71%
ILS
Shekel
2.83297
2,83%
HKD
Hongkong-Dollar
2.68947
2,69%
GBP
Pfund Sterling
1.23397
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.50219
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.41484
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.15609
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.44204
11,44%
201
185
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund machen 11,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cisco Systems Inc
1.21053
1,21%
Singapore Telecommunications Ltd
1.20508
1,21%
Cheniere Energy Inc
1.1939
1,19%
Arthur J. Gallagher & Co
1.16381
1,16%
Republic Services Inc
1.15589
1,16%
AT&T Inc
1.1382
1,14%
Singapore Exchange Ltd
1.12358
1,12%
Boston Scientific Corp
1.09966
1,10%
The Kroger Co
1.07828
1,08%
McKesson Corp
1.07311
1,07%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
13.93447
13,93%
Telekommunikation
10.92346
10,92%
Pharmaunternehmen
10.33199
10,33%
Regulierte Versorger
7.59523
7,60%
Versicherungen
6.80295
6,80%
Basiskonsumgüter
6.3051
6,31%
Öl & Gas
5.41522
5,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.17936
4,18%
Banken
3.30527
3,31%
Medizinischer Vertrieb
3.07291
3,07%
Krankenversicherungen
2.91742
2,92%
Medizinprodukte & Geräte
2.5144
2,51%
Abfallwirtschaft
2.1855
2,19%
Software
1.93637
1,94%
Kapitalmärkte
1.84659
1,85%
Immobilien
1.70147
1,70%
Biotechnologie
1.62627
1,63%
Transport
1.57483
1,57%
Hardware
1.54451
1,54%
Medien
1.49416
1,49%
Med. Diagnostik & Forschung
1.34967
1,35%
Interaktive Medien
1.02596
1,03%
Behälter & Verpackungen
0.99607
1,00%
Restaurants
0.99005
0,99%
Private Dienstleistungen
0.84101
0,84%
Zykl. Konsumgüter
0.63759
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58926
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29486
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.29423
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.29257
0,29%
Konglomerate
0.17287
0,17%
Industrieprodukte
0.06269
0,06%
Reisen & Freizeit
0.03274
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.00068
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 849,30$ an Gewinn erzielt, also +84,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,26%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund beträgt seit dem 1.4.2015 84,93% (entspricht 6,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,83%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,88%+12,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,51%+5,76%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+46,06%+7,87%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+84,00%+6,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2015 - 13.5.2025
+84,93%+6,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,28%
1 Jahr
8,50%
3 Jahre
8,28%
5 Jahre
9,38%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,24%
1 Jahr
-15,26%
3 Jahre
-16,93%
5 Jahre
-31,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,85
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund um maximal
-7,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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