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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund

ISIN
LU1112182180

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,88 Mrd. €
Positionen
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1.544
Auflage
?
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23.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 23. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,88 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

89,45 €

Auflagedatum

23. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Philpot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.70876
33,71%
JP

Japan

16.3042
16,30%
CN

China

9.86685
9,87%
GB

Vereinigtes Königreich

5.51526
5,52%
FR

Frankreich

5.45576
5,46%
IT

Italien

5.2443
5,24%
DE

Deutschland

4.39625
4,40%
ES

Spanien

3.38775
3,39%
KR

Südkorea

1.84891
1,85%
CA

Kanada

1.62543
1,63%
BE

Belgien

1.20125
1,20%
AU

Australien

1.14278
1,14%
NL

Niederlande

0.99971
1,00%
AT

Österreich

0.85194
0,85%
MY

Malaysia

0.69856
0,70%
ID

Indonesien

0.69734
0,70%
TH

Thailand

0.68167
0,68%
MX

Mexiko

0.56494
0,56%
PL

Polen

0.48412
0,48%
PT

Portugal

0.466
0,47%
FI

Finnland

0.39907
0,40%
IE

Irland

0.35136
0,35%
SG

Singapur

0.33383
0,33%
GR

Griechenland

0.28117
0,28%
CZ

Tschechien

0.2526
0,25%
CH

Schweiz

0.25088
0,25%
IL

Israel

0.24891
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24092
0,24%
CO

Kolumbien

0.18249
0,18%
RO

Rumänien

0.16928
0,17%
DK

Dänemark

0.16732
0,17%
SK

Slowakei

0.1655
0,17%
SE

Schweden

0.13462
0,13%
SI

Slowenien

0.11155
0,11%
HU

Ungarn

0.10232
0,10%
CL

Chile

0.10025
0,10%
NO

Norwegen

0.09567
0,10%
PE

Peru

0.09193
0,09%
HR

Kroatien

0.08125
0,08%
LV

Lettland

0.05072
0,05%
LU

Luxemburg

0.02206
0,02%
CY

Zypern

0.01716
0,02%
LT

Litauen

0.01031
0,01%

Regionen

Amerika
36.181869999999996
36,18%
Asien
30.790490000000002
30,79%
Europa
30.64802
30,65%
Ozeanien
1.3837
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.70876
33,71%
EUR
Euro
23.41186
23,41%
JPY
Japanischer Yen
16.3042
16,30%
CNY
Renminbi Yuan
9.86685
9,87%
GBP
Pfund Sterling
5.51526
5,52%
KRW
Südkoreanischer Won
1.84891
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62543
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.14278
1,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.69856
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.69734
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.68167
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56494
0,56%
PLN
Złoty
0.48412
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.33383
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.2526
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.25088
0,25%
ILS
Shekel
0.24891
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24092
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18249
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16928
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16732
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.13462
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.10232
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10025
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09567
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09193
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.08125
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.54221
3,54%
1.544
0
1.502
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
0.47416
0,47%
United States Treasury Notes 4%
0.37562
0,38%
United States Treasury Notes 0.625%
0.35472
0,35%
United States Treasury Notes 2.625%
0.35152
0,35%
United States Treasury Notes 4.5%
0.34836
0,35%
United States Treasury Notes 3.625%
0.33667
0,34%
United States Treasury Notes 4.375%
0.33222
0,33%
United States Treasury Notes 4.125%
0.32542
0,33%
United States Treasury Notes 4.625%
0.32405
0,32%
United States Treasury Notes 3.5%
0.31947
0,32%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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