SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU1112182180 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1112182180

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,06 Mrd. €

Positionen

1.583

Auflage

23.03.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 23. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

89,45 €

Auflagedatum

23. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

John Philpot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.38283

34,38%

Japan

15.7386

15,74%

China

10.09105

10,09%

Frankreich

5.5376

5,54%

Vereinigtes Königreich

5.4039

5,40%

Italien

5.21802

5,22%

Deutschland

4.44753

4,45%

Spanien

3.33535

3,34%

Südkorea

1.84085

1,84%

Kanada

1.65768

1,66%

Australien

1.21001

1,21%

Belgien

1.16335

1,16%

Niederlande

0.93793

0,94%

Österreich

0.82184

0,82%

Indonesien

0.74687

0,75%

Thailand

0.70752

0,71%

Malaysia

0.7032

0,70%

Mexiko

0.62577

0,63%

Polen

0.49376

0,49%

Portugal

0.45393

0,45%

Finnland

0.36112

0,36%

Irland

0.33099

0,33%

Singapur

0.326

0,33%

Israel

0.28222

0,28%

Tschechien

0.28001

0,28%

Griechenland

0.27216

0,27%

Schweiz

0.27165

0,27%

Neuseeland

0.24319

0,24%

Dänemark

0.18457

0,18%

Rumänien

0.18162

0,18%

Slowakei

0.17362

0,17%

Schweden

0.1507

0,15%

Norwegen

0.12837

0,13%

Ungarn

0.12534

0,13%

Peru

0.12234

0,12%

Chile

0.11389

0,11%

Slowenien

0.09211

0,09%

Kroatien

0.08717

0,09%

Lettland

0.05627

0,06%

Litauen

0.03789

0,04%

Luxemburg

0.02965

0,03%

Zypern

0.023

0,02%

Regionen

Amerika

36.78017

36,78%

Asien

30.58317

30,58%

Europa

30.57645000000001

30,58%

Ozeanien

1.4532

1,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

34.38283

34,38%

EUR

Euro

23.292360000000006

23,29%

JPY

Japanischer Yen

15.7386

15,74%

CNY

Renminbi Yuan

10.09105

10,09%

GBP

Pfund Sterling

5.4039

5,40%

KRW

Südkoreanischer Won

1.84085

1,84%

CAD

Kanadischer Dollar

1.65768

1,66%

AUD

Australischer Dollar

1.21001

1,21%

IDR

Indonesische Rupiah

0.74687

0,75%

THB

Thailändischer Baht

0.70752

0,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.7032

0,70%

MXN

Mexikanischer Peso

0.62577

0,63%

PLN

Złoty

0.49376

0,49%

SGD

Singapur-Dollar

0.326

0,33%

ILS

Shekel

0.28222

0,28%

CZK

Tschechische Krone

0.28001

0,28%

CHF

Schweizer Franken

0.27165

0,27%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.24319

0,24%

DKK

Dänische Krone

0.18457

0,18%

RON

Rumänischer Leu

0.18162

0,18%

SEK

Schwedische Krone

0.1507

0,15%

NOK

Norwegische Krone

0.12837

0,13%

HUF

Ungarische Forint

0.12534

0,13%

PEN

Peruanischer Sol

0.12234

0,12%

CLP

Chilenischer Peso

0.11389

0,11%

HRK

Kroatische Kuna

0.08717

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

3.43753

3,44%

Anzahl Positionen1.583

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen1.464

Cash und sonstige Positionen119

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,44% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4.25%

0.37865

0,38%

United States Treasury Notes 4.5%

0.36841

0,37%

United States Treasury Notes 3.625%

0.36536

0,37%

United States Treasury Notes 1.875%

0.34831

0,35%

United States Treasury Notes 4.25%

0.34719

0,35%

United States Treasury Notes 4.625%

0.34678

0,35%

United States Treasury Notes 4.25%

0.32943

0,33%

United States Treasury Notes 4.25%

0.32933

0,33%

United States Treasury Notes 4.125%

0.31785

0,32%

United States Treasury Notes 4.375%

0.30622

0,31%

Anlageklassen

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,09%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Diversifikation
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Wertentwicklung
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NAV
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