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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund

ISIN
LU1112182180

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,77 Mrd. €
Positionen
?
1.551
Auflage
?
23.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 23. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

89,45 €

Auflagedatum

23. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Philpot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.92263
33,92%

Japan

16.6683
16,67%

China

9.52205
9,52%

Frankreich

5.52261
5,52%

Vereinigtes Königreich

5.30344
5,30%

Italien

5.10502
5,11%

Deutschland

4.32604
4,33%

Spanien

3.3598
3,36%

Südkorea

1.78111
1,78%

Kanada

1.61337
1,61%

Australien

1.18847
1,19%

Belgien

1.18013
1,18%

Niederlande

1.00026
1,00%

Österreich

0.8251
0,83%

Indonesien

0.72176
0,72%

Malaysia

0.70768
0,71%

Thailand

0.65181
0,65%

Mexiko

0.53288
0,53%

Portugal

0.48097
0,48%

Polen

0.45486
0,45%

Finnland

0.3882
0,39%

Irland

0.3538
0,35%

Singapur

0.3262
0,33%

Griechenland

0.27221
0,27%

Schweiz

0.25982
0,26%

Tschechien

0.23177
0,23%

Neuseeland

0.22321
0,22%

Israel

0.21206
0,21%

Kolumbien

0.16878
0,17%

Rumänien

0.16358
0,16%

Dänemark

0.15875
0,16%

Slowakei

0.14844
0,15%

Schweden

0.11545
0,12%

Chile

0.09409
0,09%

Ungarn

0.0912
0,09%

Norwegen

0.09024
0,09%

Kroatien

0.08429
0,08%

Peru

0.08312
0,08%

Slowenien

0.05579
0,06%

Luxemburg

0.02287
0,02%

Zypern

0.01785
0,02%

Lettland

0.01595
0,02%

Litauen

0.01074
0,01%

Regionen

Amerika
36.33175
36,33%
Asien
30.693129999999996
30,69%
Europa
30.021330000000003
30,02%
Ozeanien
1.4116799999999998
1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.92263
33,92%
EUR
Euro
23.085779999999996
23,09%
JPY
Japanischer Yen
16.6683
16,67%
CNY
Renminbi Yuan
9.52205
9,52%
GBP
Pfund Sterling
5.30344
5,30%
KRW
Südkoreanischer Won
1.78111
1,78%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61337
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.18847
1,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.72176
0,72%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.70768
0,71%
THB
Thailändischer Baht
0.65181
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53288
0,53%
PLN
Złoty
0.45486
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.3262
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.25982
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.23177
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22321
0,22%
ILS
Shekel
0.21206
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16878
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16358
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15875
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.11545
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.09409
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0912
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.09024
0,09%
HRK
Kroatische Kuna
0.08429
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08312
0,08%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.39386
3,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
0.41538
0,42%
United States Treasury Notes 4%
0.39786
0,40%
United States Treasury Notes 4%
0.39672
0,40%
United States Treasury Notes 4.375%
0.35925
0,36%
United States Treasury Notes 3.5%
0.33843
0,34%
United States Treasury Notes 4.625%
0.31711
0,32%
United States Treasury Notes 3.875%
0.31391
0,31%
United States Treasury Notes 3.875%
0.30141
0,30%
United States Treasury Notes 3.625%
0.27704
0,28%
United States Treasury Notes 4.5%
0.27675
0,28%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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