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Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund

ISIN
LU1112682825

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
805,54 Mio. €
Positionen
?
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320
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund wurde am 23. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 805,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

805,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,54 €

Auflagedatum

23. Januar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Fabrizio Biondo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

NO

Norwegen

13.86043
13,86%
SE

Schweden

10.53074
10,53%
GB

Vereinigtes Königreich

7.923430000000001
7,92%
IN

Indien

4.31906
4,32%
FR

Frankreich

3.7342899999999997
3,73%
IT

Italien

3.62588
3,63%
US

Vereinigte Staaten

3.3636
3,36%
DE

Deutschland

3.06393
3,06%
TR

Türkei

2.25072
2,25%
NL

Niederlande

1.90652
1,91%
BR

Brasilien

1.75716
1,76%
PE

Peru

1.68038
1,68%
NG

Nigeria

1.58996
1,59%
CA

Kanada

1.54438
1,54%
HN

Honduras

1.44712
1,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.4459
1,45%
UZ

Usbekistan

1.30862
1,31%
CN

China

1.25359
1,25%
AT

Österreich

1.24859
1,25%
FI

Finnland

1.06408
1,06%
AR

Argentinien

0.98559
0,99%
ES

Spanien

0.97581
0,98%
CO

Kolumbien

0.94542
0,95%
SA

Saudi-Arabien

0.86685
0,87%
MX

Mexiko

0.81655
0,82%
ZA

Südafrika

0.81408
0,81%
DO

Dominikanische Republik

0.76466
0,76%
EG

Ägypten

0.74566
0,75%
BE

Belgien

0.71524
0,72%
IS

Island

0.64953
0,65%
MN

Mongolei

0.64617
0,65%
HK

Hongkong

0.52958
0,53%
AO

Angola

0.52339
0,52%
KW

Kuwait

0.48687
0,49%
IE

Irland

0.48344
0,48%
CH

Schweiz

0.44917
0,45%
DK

Dänemark

0.39912
0,40%
AZ

Aserbaidschan

0.38847
0,39%
EE

Estland

0.38593
0,39%
BS

Bahamas

0.34097
0,34%
HU

Ungarn

0.31851
0,32%
JP

Japan

0.28988
0,29%
JO

Jordanien

0.2863
0,29%
CZ

Tschechien

0.28218
0,28%
SK

Slowakei

0.27905
0,28%
ID

Indonesien

0.22114
0,22%
SG

Singapur

0.18544
0,19%
LV

Lettland

0.15255
0,15%
PT

Portugal

0.14655
0,15%
PL

Polen

0.05468
0,05%
MT

Malta

0.03338
0,03%

Regionen

Europa
52.28303
52,28%
Asien
16.15897
16,16%
Amerika
11.965449999999999
11,97%
Afrika
3.67309
3,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
17.815240000000003
17,82%
NOK
Norwegische Krone
13.86043
13,86%
SEK
Schwedische Krone
10.53074
10,53%
GBP
Pfund Sterling
7.923430000000001
7,92%
INR
Indische Rupie
4.31906
4,32%
USD
US Dollar
3.3636
3,36%
TRY
Türkische Lira
2.25072
2,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.75716
1,76%
PEN
Peruanischer Sol
1.68038
1,68%
NGN
Naira
1.58996
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54438
1,54%
HNL
Lempira
1.44712
1,45%
AED
Arabischer Dirham
1.4459
1,45%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.30862
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.25359
1,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.98559
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.94542
0,95%
SAR
Saudi-Riyal
0.86685
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.81655
0,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.81408
0,81%
DOP
Dominikanischer Peso
0.76466
0,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.74566
0,75%
ISK
Isländische Krone
0.64953
0,65%
MNT
Tugrik
0.64617
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52958
0,53%
AOA
Kwanza
0.52339
0,52%
KWD
Kuwait-Dinar
0.48687
0,49%
CHF
Schweizer Franken
0.44917
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.39912
0,40%
AZN
Manat
0.38847
0,39%
BSD
Bahama-Dollar
0.34097
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.31851
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.28988
0,29%
JOD
Jordanischer Dinar
0.2863
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.28218
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22114
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.18544
0,19%
PLN
Złoty
0.05468
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.81234
10,81%
320
2
225
93

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund machen 10,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SFL Corporation Ltd 7.25%
1.28356
1,28%
India Cleantech Energy 4.7%
1.2256
1,23%
Aker Horizons ASA 6.61%
1.17667
1,18%
Golar LNG Limited 7%
1.15505
1,16%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375%
1.13124
1,13%
Kistefos AS 8.4%
1.10837
1,11%
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%
1.02224
1,02%
Minas Buenaventura 5.5%
0.94155
0,94%
Schletter International BV 9.622%
0.88753
0,89%
Punch Finance PLC 6.125%
0.88053
0,88%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.16199
4,16%
Unternehmensanleihen
73.56112
73,56%
Besicherte Anleihen
0.45802
0,46%
Wandelanleihen
4.1514
4,15%
Cash
42.67658
42,68%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
79.70381
79,70%
3 bis 5 Jahre
3.57907
3,58%
5 bis 7 Jahre
1.19362
1,19%
10 bis 15 Jahre
0.40191
0,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,21%
Durchschnittlicher Kupon
7,39%
Aktuelle Rendite
7,06%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund an?

Schüttet der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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