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Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund

ISIN
LU1112682825

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
764,74 Mio. €
Positionen
?
276
Auflage
?
23.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund wurde am 23. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 764,74 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

764,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,54 €

Auflagedatum

23. Januar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Fabrizio Biondo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Norwegen

17.27015
17,27%

Vereinigtes Königreich

11.57145
11,57%

Schweden

9.61232
9,61%

Indien

4.33404
4,33%

Deutschland

3.56754
3,57%

Italien

3.3874
3,39%

Vereinigte Staaten

3.31912
3,32%

Frankreich

3.1794000000000002
3,18%

Türkei

2.22407
2,22%

Mexiko

1.9188
1,92%

China

1.7197799999999999
1,72%

Brasilien

1.69267
1,69%

Nigeria

1.65264
1,65%

Kanada

1.61863
1,62%

Niederlande

1.51004
1,51%

Honduras

1.50667
1,51%

Saudi-Arabien

1.43838
1,44%

Peru

1.37321
1,37%

Kolumbien

1.32371
1,32%

Portugal

1.07672
1,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.97457
0,97%

Dänemark

0.97279
0,97%

Slowakei

0.90279
0,90%

Südafrika

0.82962
0,83%

Ägypten

0.80773
0,81%

Dominikanische Republik

0.79281
0,79%

Argentinien

0.79104
0,79%

Spanien

0.74443
0,74%

Island

0.72201
0,72%

Finnland

0.69756
0,70%

Österreich

0.57639
0,58%

Schweiz

0.5660499999999999
0,57%

Hongkong

0.55701
0,56%

Angola

0.47856
0,48%

Mongolei

0.46776
0,47%

Estland

0.42144
0,42%

Aserbaidschan

0.40889
0,41%

Luxemburg

0.3212
0,32%

Jordanien

0.29525
0,30%

Ghana

0.2929
0,29%

Tschechien

0.22393
0,22%

Lettland

0.16827
0,17%

Kuwait

0.15529
0,16%

Indonesien

0.14364
0,14%

Armenien

0.09704
0,10%

Usbekistan

0.05912
0,06%

Regionen

Europa
57.49188000000001
57,49%
Asien
14.248050000000003
14,25%
Amerika
12.96345
12,96%
Afrika
4.06145
4,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
17.27015
17,27%
EUR
Euro
16.553179999999998
16,55%
GBP
Pfund Sterling
11.57145
11,57%
SEK
Schwedische Krone
9.61232
9,61%
INR
Indische Rupie
4.33404
4,33%
USD
US Dollar
3.31912
3,32%
TRY
Türkische Lira
2.22407
2,22%
MXN
Mexikanischer Peso
1.9188
1,92%
CNY
Renminbi Yuan
1.7197799999999999
1,72%
BRL
Brasilianischer Real
1.69267
1,69%
NGN
Naira
1.65264
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61863
1,62%
HNL
Lempira
1.50667
1,51%
SAR
Saudi-Riyal
1.43838
1,44%
PEN
Peruanischer Sol
1.37321
1,37%
COP
Kolumbianischer Peso
1.32371
1,32%
AED
Arabischer Dirham
0.97457
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.97279
0,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.82962
0,83%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.80773
0,81%
DOP
Dominikanischer Peso
0.79281
0,79%
ARS
Argentinischer Peso
0.79104
0,79%
ISK
Isländische Krone
0.72201
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.5660499999999999
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.55701
0,56%
AOA
Kwanza
0.47856
0,48%
MNT
Tugrik
0.46776
0,47%
AZN
Manat
0.40889
0,41%
JOD
Jordanischer Dinar
0.29525
0,30%
GHS
Cedi
0.2929
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.22393
0,22%
KWD
Kuwait-Dinar
0.15529
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14364
0,14%
AMD
Dram
0.09704
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05912
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.53377
12,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund machen 12,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%
1.35436
1,35%
SFL Corporation Ltd 7.25%
1.34103
1,34%
Aker Horizons ASA
1.32452
1,32%
Betsson AB (publ)
1.28341
1,28%
Athomstart Invest 585 AS 11.75%
1.27049
1,27%
Kistefos AS
1.26391
1,26%
India Cleantech Energy 4.7%
1.26059
1,26%
Golar LNG Limited 7%
1.19548
1,20%
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%
1.16188
1,16%
Wallenius Wilhelmsen ASA
1.0781
1,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.72089
3,72%
Unternehmensanleihen
79.36331
79,36%
Besicherte Anleihen
0.46776
0,47%
Wandelanleihen
4.02684
4,03%
Cash
17.70753
17,71%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
111.13373
111,13%
3 bis 5 Jahre
3.21781
3,22%
5 bis 7 Jahre
0.85501
0,86%
10 bis 15 Jahre
0.28531
0,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,91%
Durchschnittlicher Kupon
7,79%
Aktuelle Rendite
7,20%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund an?

Schüttet der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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