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Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6

ISIN
LU1112683559

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
4,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,86 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
21.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 wurde am 21. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,86 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

4,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,09 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

10.43933
10,44%

Frankreich

1.6997499999999999
1,70%

Kanada

1.59505
1,60%

Australien

1.57371
1,57%

Vereinigtes Königreich

1.09667
1,10%

Deutschland

0.5411
0,54%

Japan

0.5266299999999999
0,53%

Niederlande

0.51682
0,52%

Irland

0.3066
0,31%

Vietnam

0.22025
0,22%

Spanien

0.19
0,19%

Schweiz

0.16849999999999998
0,17%

Schweden

0.16338
0,16%

Dänemark

0.12377
0,12%

Kaimaninseln

0.11801
0,12%

Norwegen

0.09799999999999999
0,10%

Italien

0.07962000000000001
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05602
0,06%

Südkorea

0.05591
0,06%

Neuseeland

0.05301
0,05%

Philippinen

0.04927
0,05%

Kasachstan

0.04759
0,05%

Luxemburg

0.04194
0,04%

Pakistan

0.03958
0,04%

Indien

0.03827
0,04%

Finnland

0.03436
0,03%

Taiwan

0.03204
0,03%

Singapur

0.03023
0,03%

Indonesien

0.02722
0,03%

Rumänien

0.026670000000000003
0,03%

Ägypten

0.02628
0,03%

Saudi-Arabien

0.024319999999999998
0,02%

Südafrika

0.022449999999999998
0,02%

China

0.021040000000000003
0,02%

Slowenien

0.02074
0,02%

Jersey

0.01809
0,02%

Brasilien

0.01562
0,02%

Marokko

0.01485
0,01%

Türkei

0.01311
0,01%

Kenia

0.01271
0,01%

Griechenland

0.01163
0,01%

Sri Lanka

0.01113
0,01%

Peru

0.01069
0,01%

Katar

0.01054
0,01%

Bangladesch

0.01053
0,01%

Thailand

0.01015
0,01%

Regionen

Amerika
12.1831
12,18%
Europa
5.154070000000001
5,15%
Ozeanien
1.62782
1,63%
Asien
1.26267
1,26%
Afrika
0.09894
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 enthalten:
USD
US Dollar
10.44043
10,44%
EUR
Euro
3.447499999999999
3,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.59505
1,60%
AUD
Australischer Dollar
1.57371
1,57%
GBP
Pfund Sterling
1.09667
1,10%
JPY
Japanischer Yen
0.5266299999999999
0,53%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.22025
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.16849999999999998
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.16338
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.12377
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11801
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.09799999999999999
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.05602
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05591
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05301
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04927
0,05%
KZT
Tenge
0.04759
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03958
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03827
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03204
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03023
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02722
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.026670000000000003
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02628
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.024319999999999998
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.022449999999999998
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.021040000000000003
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01809
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01562
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01485
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01311
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01271
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01113
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01069
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01054
0,01%
BDT
Taka
0.01053
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01015
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.38167999999999
90,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 machen 90,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR
18.67598
18,68%
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR
18.62258
18,62%
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc
18.34436
18,34%
HSBC GIF Ultra Short Duration Bd IC
12.29689
12,30%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund A-2AccUSD
12.27296
12,27%
JPM Managed Reserves A (acc) USD
9.45912
9,46%
ARISTEA Sicav New Frontiers Eq I USD Acc
0.4861
0,49%
Magna New Frontiers G Acc
0.08159
0,08%
S-Bank Growing Economies Equity B
0.07652
0,08%
Evli Emerging Frontier B
0.06558
0,07%

Branchen

Der Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.23145
0,23%
Software
0.09808
0,10%
Immobilien
0.07073
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.05953
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.03947
0,04%
Hardware
0.0385
0,04%
Transport
0.03383
0,03%
Öl & Gas
0.03096
0,03%
Bauwesen
0.02311
0,02%
Stahl
0.01995
0,02%
Telekommunikation
0.01974
0,02%
Pharmaunternehmen
0.0195
0,02%
Konglomerate
0.01794
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01682
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0162
0,02%
Halbleiter
0.01474
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01387
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0126
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01196
0,01%
Kapitalmärkte
0.01153
0,01%
Interaktive Medien
0.01099
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01077
0,01%
Industrieprodukte
0.01069
0,01%
Regulierte Versorger
0.01063
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01039
0,01%
Versicherungen
0.0093
0,01%
Unternehmensdienste
0.00906
0,01%
Chemikalien
0.00871
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00822
0,01%
Bildung
0.00674
0,01%
Baustoffe
0.00657
0,01%
Medien
0.00655
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00629
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00587
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00527
0,01%
Restaurants
0.00474
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.0043
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0028
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00153
0,00%
REITs
0.00143
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00142
0,00%
Schwere Maschinen
0.00141
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00131
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00131
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00116
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00069
0,00%
Biotechnologie
0.00063
0,00%
Landwirtschaft
0.00058
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00055
0,00%
Industrievertrieb
0.00049
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00021
0,00%
Tabakprodukte
0.00013
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +538,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 beträgt seit dem 8.5.2025 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,57%+2,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6?

Welche Kosten fallen beim Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 an?

Schüttet der Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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