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Vontobel Fund - Global Active Bond
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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182,33 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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03.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global Active Bond wurde am 3. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
182,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,26 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Volker Wehrle, Daniel Karnaus, Anna Holzgang, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
FI
Finnland
AT
Österreich
ES
Spanien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
BE
Belgien
BR
Brasilien
TR
Türkei
QA
Katar
IE
Irland
CA
Kanada
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CL
Chile
PE
Peru
AU
Australien
EE
Estland
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
EG
Ägypten
JP
Japan
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
TW
Taiwan
NO
Norwegen
UZ
Usbekistan
CY
Zypern
GH
Ghana
SE
Schweden
PA
Panama
CM
Kamerun
OM
Oman
MA
Marokko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Active Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Global Active Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
1
158
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Active Bond machen 26,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Dec25
Euro Bund Future Sept 25
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Axa SA 3.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%
Italy (Republic Of) 3.25%
European Investment Bank 2.59%
CNP Assurances SA 3.60458%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Euro Buxl Future Sept 25
Branchen
Der Vontobel Fund - Global Active Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,58%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Active Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Active Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -242,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Global Active Bond beträgt seit dem 3.10.2014 4,52% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,12% | +0,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,63% | -0,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,56% | +0,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,52% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Global Active Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,80€ | 3,71% |
| 2023 | 3,30€ | 4,67% |
| 2022 | 4,07€ | 5,66% |
| 2021 | 3,27€ | 3,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Active Bond
Volatilität
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2,97%
1 Jahr
4,44%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
5,24%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,57%
1 Jahr
-27,42%
3 Jahre
-27,42%
5 Jahre
-27,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,05
1 Jahr
-
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Active Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Active Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global Active Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Active Bond?
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