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Vontobel Fund - Global Active Bond
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global Active Bond wurde am 3. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,13 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Volker Wehrle, Daniel Karnaus, Anna Holzgang, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
FI
Finnland
NL
Niederlande
BE
Belgien
BR
Brasilien
TR
Türkei
RO
Rumänien
AT
Österreich
CM
Kamerun
CZ
Tschechien
CA
Kanada
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
IE
Irland
ZA
Südafrika
CL
Chile
AU
Australien
PE
Peru
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
HU
Ungarn
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
GR
Griechenland
CN
China
TW
Taiwan
LI
Liechtenstein
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
PA
Panama
CY
Zypern
OM
Oman
KE
Kenia
BS
Bahamas
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Active Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
XAF
CFA-Franc BEAC
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Global Active Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
1
178
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Active Bond machen 22,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Axa SA 3.75%
Euro Buxl Future Sept 25
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%
European Investment Bank 2.59%
CNP Assurances SA 3.60458%
Stora Enso Oyj 7.25%
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25%
Branchen
Der Vontobel Fund - Global Active Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,78%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Aktuelle Rendite
4,71%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Active Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Active Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,80€ an Gewinn erzielt, also +4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Global Active Bond beträgt seit dem 3.10.2014 4,48% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,11% | +0,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,69% | -0,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,53% | +0,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,48% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Active Bond
Volatilität
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2,97%
1 Jahr
4,43%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
5,24%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,58%
1 Jahr
-27,42%
3 Jahre
-27,42%
5 Jahre
-27,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,05
1 Jahr
-
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Global Active Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-16,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 19.03.10 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Active Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Active Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global Active Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Active Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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