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SG IS Fund - Short Term Bonds
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,45 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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27.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Short Term Bonds wurde am 27. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded TR EURICE Bofa-AML Euro Corp 1-3Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded TR EURICE Bofa-AML Euro Corp 1-3Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,12 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Schmitt
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
CA
Kanada
ES
Spanien
FI
Finnland
AU
Australien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Short Term Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Short Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
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11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Short Term Bonds machen 21,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nykredit Realkredit A/S 387.5%
ArcelorMittal S.A. 312.5%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 475%
SCOR SE
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
UniCredit S.p.A.
SES S.A. 350%
Italy (Republic Of)
Goldman Sachs Group, Inc.
PVH Corp. 312.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,05%Durchschnittlicher Kupon
3,56%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Short Term Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Short Term Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,70€ an Gewinn erzielt, also +7,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Short Term Bonds beträgt seit dem 27.10.2014 7,17% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,14% | +4,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,49% | +3,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,91% | +2,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,43% | +0,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,17% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Short Term Bonds
Volatilität
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0,79%
1 Jahr
0,79%
3 Jahre
0,76%
5 Jahre
1,00%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,35%
1 Jahr
-4,11%
3 Jahre
-6,07%
5 Jahre
-8,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,61
1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,46
5 Jahre
0,72
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Short Term Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-0,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Short Term Bonds?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Short Term Bonds an?
Schüttet der SG IS Fund - Short Term Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Short Term Bonds?
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